Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 23/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 23/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 23/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,59%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 9,39%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,50%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 6,94%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,50%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 6,07%
ACWA POWER CO ORD SA15CGS10H12 4,30%
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,71%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,56%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,48%

Componenti

Esposizione settoriale

al 03/lug/2024 (%)

Esposizione regionale

al 03/lug/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
API GROUP CORP US00187Y1001 5,16%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 4,10%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,65%
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 2,55%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 2,54%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 2,49%
BLACK HILLS CORP US0921131092 2,27%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 2,26%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 2,13%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 2,05%
CIENA CORP US1717793095 2,00%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN US18453H1068 1,95%
ATRICURE INC US04963C2098 1,83%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,76%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,74%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,63%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 1,56%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 1,56%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,50%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 1,48%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,45%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 1,41%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 1,41%
INGEVITY CORP US45688C1071 1,33%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 1,32%
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 1,29%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 1,29%
TRUEBLUE INC US89785X1019 1,29%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,28%
SANMINA CORP US8010561020 1,27%
ARGENX SE - ADR US04016X1019 1,26%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 1,23%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 1,23%
ROSS STORES INC US7782961038 1,22%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 1,21%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,21%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 1,21%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,20%
YELP INC US9858171054 1,13%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,08%
BILL HOLDINGS INC US0900431000 1,03%
CRH PLC IE0001827041 0,950%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,880%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,860%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,840%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,820%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,810%
KEROS THERAPEUTICS INC US4923271013 0,770%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,740%
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,710%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,680%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,670%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,620%
ASSURANT INC US04621X1081 0,600%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,580%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,570%
VESTIS CORP US29430C1027 0,570%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,560%
SCATEC ASA NO0010715139 0,540%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,490%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,490%
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,480%
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,470%
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 0,460%
QUALYS INC US74758T3032 0,440%
PITNEY BOWES INC US7244791007 0,410%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,410%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,410%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,390%
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,360%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,360%
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,350%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,340%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,320%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,310%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,310%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,310%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,310%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,300%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,290%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,280%
MARKEL CORP US5705351048 0,280%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,270%
OWENS CORNING US6907421019 0,270%
VERISIGN INC US92343E1029 0,260%
APTARGROUP INC US0383361039 0,230%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,210%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,210%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,200%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,200%
CULLINAN ONCOLOGY INC US2300311063 0,200%
ASHLAND INC US0441861046 0,200%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,190%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,180%
RAMBUS INC US7509171069 0,160%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,150%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,140%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,130%
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 0,120%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,120%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,120%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,120%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,110%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,110%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,110%
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,110%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,100%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,100%
MASIMO CORP US5747951003 0,100%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,100%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0,0900%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900%
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0900%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0800%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0800%
DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 0,0700%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0700%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0600%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0600%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0600%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0600%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0600%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0600%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0600%
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0600%
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP US7046991078 0,0600%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0600%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0600%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0600%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0600%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0600%
STOKE THERAPEUTICS INC US86150R1077 0,0600%
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0600%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0600%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0500%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0500%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0500%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0500%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0400%
CERUS CORP US1570851014 0,0400%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0400%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400%
INOGEN INC US45780L1044 0,0400%
BLOCK INC US8522341036 0,0400%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0400%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,0300%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0300%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0300%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0200%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0200%
UNISYS CORP US9092143067 0,0200%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0200%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0200%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0200%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0200%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0100%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0100%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0100%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0100%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0100%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,00%
EGAIN CORP US28225C8064 0,00%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 03/lug/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 56.75%
Goldman Sachs 28.71%
Morgan Stanley 14.53%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (04/lug/2024) $28.68
Patrimonio gestito $55,747,837
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (04/lug/2024) $51,065,236,123

Profilo ESG

(Indice 04/lug/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.42
Carbon Intensity 1528.13

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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