Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 11/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 11/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 11/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,68%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,30%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,45%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,10%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,22%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,90%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,94%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,68%
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,62%
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD SA0007879139 2,50%

Componenti

Esposizione settoriale

al 23/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 23/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
API GROUP CORP US00187Y1001 5,29%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 4,93%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 3,92%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 3,48%
RAMBUS INC US7509171069 3,12%
HCI GROUP INC US40416E1038 3,12%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,02%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,96%
GREIF INC-CL A US3976241071 2,80%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,65%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 2,61%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,57%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,28%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 2,27%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,21%
SPIRE INC US84857L1017 1,93%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 1,84%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,74%
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 1,66%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,62%
CIENA CORP US1717793095 1,61%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,48%
AARON'S INC US74319R1014 1,42%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,39%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,34%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,19%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,14%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 1,11%
ASSURANT INC US04621X1081 1,09%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,09%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,09%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,07%
YELP INC US9858171054 1,06%
SANMINA CORP US8010561020 0,990%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,940%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,890%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,840%
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,820%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,810%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,810%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,790%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,760%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,760%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,750%
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,750%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,710%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,690%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,680%
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,600%
RAPID7 INC US7534221046 0,590%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,580%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,560%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,550%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,470%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,450%
QUALYS INC US74758T3032 0,440%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,420%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,380%
XPERI CORP US98423J1016 0,380%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,320%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,310%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,300%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,300%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,300%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,290%
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,290%
V2X INC US92242T1016 0,290%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,270%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,270%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,260%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,250%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,250%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,240%
VERISIGN INC US92343E1029 0,230%
MARKEL CORP US5705351048 0,220%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,210%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,200%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,180%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,170%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,170%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,160%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,160%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,140%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,140%
SPX CORP US78473E1038 0,140%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,140%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,140%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,140%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,130%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,120%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,120%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,120%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,110%
TELENOR ASA NO0010063308 0,110%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,110%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,110%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,110%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,100%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100%
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0800%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0800%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0800%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0700%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0700%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0700%
CROCS INC US2270461096 0,0700%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0700%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0700%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0700%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0700%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0700%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0700%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0700%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0700%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0700%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0700%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0500%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0500%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0500%
Corbion NV NL0010583399 0,0500%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0500%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0500%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0400%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0400%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400%
BLOCK INC US8522341036 0,0400%
CERUS CORP US1570851014 0,0300%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300%
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,0300%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,0300%
INOGEN INC US45780L1044 0,0300%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
UNISYS CORP US9092143067 0,0200%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0200%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200%
ARYZTA AG CH0043238366 0,0200%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,00%
EGAIN CORP US28225C8064 0,00%
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/apr/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 66.84%
Goldman Sachs 25.81%
Morgan Stanley 7.35%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (24/apr/2024) $30.25
Patrimonio gestito $55,020,121
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (24/apr/2024) $45,634,167,818

Profilo ESG

(Indice 24/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.11
Carbon Intensity 1360.96

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.