Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 5/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,87% |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,34% |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,44% |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 7,16% |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,19% |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,56% |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,87% |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,65% |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,56% |
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | SA0007879139 | 2,56% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 6,93% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,16% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 4,93% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 3,26% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 3,20% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,09% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 3,02% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,82% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,79% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,77% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 2,55% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,46% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,20% |
SPIRE INC | US84857L1017 | 1,86% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 1,75% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,63% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,56% |
FIRST FOUNDATION INC | US32026V1044 | 1,53% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,43% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,40% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,36% |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,35% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,34% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,21% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,14% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,13% |
XYLEM INC | US98419M1009 | 1,12% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,12% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,11% |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,10% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,09% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,09% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,08% |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,07% |
YELP INC | US9858171054 | 1,06% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,05% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,960% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,920% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,840% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,820% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,810% |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,810% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,790% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,750% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,730% |
AES CORP | US00130H1059 | 0,650% |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,630% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,580% |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,570% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,560% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,550% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,470% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,450% |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,450% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,430% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,430% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,390% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,350% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,320% |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,320% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,310% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,300% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,290% |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,270% |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,270% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,270% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,270% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,270% |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,270% |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,260% |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,250% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,250% |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,240% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,230% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,230% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,220% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,220% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,210% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,200% |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,170% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,170% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,160% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,160% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,150% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,150% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,150% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,140% |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,140% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,130% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,120% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,120% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,110% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,110% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100% |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,0900% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0800% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700% |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,0700% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0700% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0700% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0700% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0700% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0700% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0700% |
ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,0700% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0700% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0700% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0700% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0700% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0600% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
BRUNEL INTERNATIONAL | NL0010776944 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0500% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0500% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,0500% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0500% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0500% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0400% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400% |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0300% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300% |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0200% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,00% |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 66.8% |
Goldman Sachs | 25.79% |
Morgan Stanley | 7.41% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NU720236 |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,20% |
NAV (18/4/2024) | $30.78 |
AUM | $64,861,563 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 4.12 |
Carbon Intensity | 1325.30 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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