Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 5/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 5/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 5/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,87%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,34%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,44%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,16%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,19%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,56%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,87%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,65%
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,56%
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD SA0007879139 2,56%

Fund components

Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 6,93%
API GROUP CORP US00187Y1001 5,16%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 4,93%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 3,26%
RAMBUS INC US7509171069 3,20%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,09%
HCI GROUP INC US40416E1038 3,02%
GREIF INC-CL A US3976241071 2,82%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,79%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,77%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 2,55%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,46%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 2,20%
SPIRE INC US84857L1017 1,86%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 1,75%
CIENA CORP US1717793095 1,63%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,56%
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 1,53%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,43%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,40%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,36%
AARON'S INC US74319R1014 1,35%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,34%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,21%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,14%
PEPSICO INC US7134481081 1,13%
XYLEM INC US98419M1009 1,12%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,12%
QUALCOMM INC US7475251036 1,11%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,10%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,09%
ASSURANT INC US04621X1081 1,09%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 1,08%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,07%
YELP INC US9858171054 1,06%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,05%
SANMINA CORP US8010561020 0,960%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,920%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,840%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,820%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,810%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,810%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,790%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,750%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,730%
AES CORP US00130H1059 0,650%
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,630%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,580%
RAPID7 INC US7534221046 0,570%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,560%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,550%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,470%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,450%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,450%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,430%
QUALYS INC US74758T3032 0,430%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,390%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,350%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,330%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,320%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,320%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,310%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,300%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,290%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,270%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,270%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,270%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,270%
V2X INC US92242T1016 0,270%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,270%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,260%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,250%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,250%
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,240%
VERISIGN INC US92343E1029 0,230%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,230%
MODEL N INC US6075251024 0,220%
MARKEL CORP US5705351048 0,220%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,210%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,200%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,170%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,170%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,160%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,160%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,150%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,150%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,150%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,140%
SPX CORP US78473E1038 0,140%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,140%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,130%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,120%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,120%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,120%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,110%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,110%
TELENOR ASA NO0010063308 0,110%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,110%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,100%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900%
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,0900%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0800%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0700%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0700%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0700%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0700%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0700%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0700%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0700%
CROCS INC US2270461096 0,0700%
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0700%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0700%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,0700%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0700%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0700%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0700%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0600%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600%
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,0500%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0500%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0500%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0500%
Corbion NV NL0010583399 0,0500%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0500%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0500%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0500%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0400%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0400%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400%
BLOCK INC US8522341036 0,0400%
CERUS CORP US1570851014 0,0300%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0300%
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,0300%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300%
INOGEN INC US45780L1044 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,0300%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300%
UNISYS CORP US9092143067 0,0200%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0200%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,00%
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 66.8%
Goldman Sachs 25.79%
Morgan Stanley 7.41%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg del índice de referencia NU720236
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,20%
NAV (18/4/2024) $30.78
AUM $64,861,563
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/4/2024) $44,881,526,412

Perfil ESG

(Index 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 4.12
Carbon Intensity 1325.30

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.