Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 13 févr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 13 févr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 13 févr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 15,54 %
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,84 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,38 %
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,25 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,16 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,85 %
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,98 %
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,74 %
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,34 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD SA0007879139 2,58 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 7,09 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 5,50 %
API GROUP CORP US00187Y1001 5,38 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,25 %
GREIF INC-CL A US3976241071 3,06 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,89 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,67 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,66 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 2,65 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 2,18 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 2,06 %
SPIRE INC US84857L1017 1,89 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 1,80 %
CIENA CORP US1717793095 1,79 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,64 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,63 %
HCI GROUP INC US40416E1038 1,61 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,53 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,52 %
AARON'S INC US74319R1014 1,46 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 1,39 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,33 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,32 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,21 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,20 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,19 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,17 %
PEPSICO INC US7134481081 1,13 %
XYLEM INC US98419M1009 1,13 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,11 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,11 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,10 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,07 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,07 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 1,06 %
YELP INC US9858171054 1,02 %
SANMINA CORP US8010561020 0,990 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,960 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,910 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,910 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,900 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,850 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,840 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,820 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,800 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,790 %
AES CORP US00130H1059 0,680 %
RAPID7 INC US7534221046 0,620 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,600 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,600 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,580 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,570 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,490 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,470 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,460 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,460 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,450 %
QUALYS INC US74758T3032 0,420 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,380 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,360 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,350 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,350 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,350 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,340 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,340 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,310 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,310 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,300 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,290 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,280 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,270 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,260 %
V2X INC US92242T1016 0,260 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,260 %
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,250 %
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,250 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,250 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,240 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,230 %
MARKEL CORP US5705351048 0,230 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,210 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,210 %
MODEL N INC US6075251024 0,200 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,180 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,170 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,170 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,160 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,160 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,150 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,150 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,150 %
SPX CORP US78473E1038 0,140 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,140 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,130 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,120 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,120 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,110 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,100 %
LIFECORE BIOMEDICAL INC US5147661046 0,100 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0900 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0900 %
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,0900 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0900 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0900 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800 %
CROCS INC US2270461096 0,0800 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0800 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0700 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0700 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0600 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0500 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0500 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0500 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0500 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0400 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,0400 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0400 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0400 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0400 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0400 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0400 %
BLOCK INC US8522341036 0,0400 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400 %
CERUS CORP US1570851014 0,0400 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0400 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0400 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0300 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0300 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,0300 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0300 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0300 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0200 %
UNISYS CORP US9092143067 0,0200 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 27 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 66.31%
Goldman Sachs 26.12%
Morgan Stanley 7.57%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Code Bloomberg Benchmark NU720236
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (27 mars 2024) $31.23
AUM $65,809,659
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.11
Carbon Intensity 1123.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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