Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 13 févr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 15,54 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,84 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,38 % |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 7,25 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,16 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,85 % |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,98 % |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,74 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,34 % |
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | SA0007879139 | 2,58 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 7,09 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 5,50 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,38 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,25 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 3,06 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,89 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,67 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,66 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 2,65 % |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,18 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 2,06 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 1,89 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 1,80 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,79 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,64 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,63 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 1,61 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,53 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,52 % |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,46 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 1,39 % |
HERMAN MILLER INC | US6005441000 | 1,33 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,32 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,21 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,20 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,19 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,17 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,13 % |
XYLEM INC | US98419M1009 | 1,13 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,11 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,11 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,10 % |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,07 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,07 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,06 % |
YELP INC | US9858171054 | 1,02 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,990 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,960 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,910 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,910 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,900 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,850 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,840 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,820 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,800 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,790 % |
AES CORP | US00130H1059 | 0,680 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,620 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,600 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,600 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,580 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,570 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,490 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,470 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,460 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,460 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,450 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,420 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,380 % |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,360 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,350 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,350 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,350 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,340 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,340 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,310 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,310 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,300 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,290 % |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,280 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,270 % |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,260 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,260 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,260 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,250 % |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,250 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,250 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,240 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,230 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,230 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,210 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,210 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,200 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,180 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,170 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,170 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,160 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,160 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,150 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,150 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,150 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,140 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,140 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,130 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,120 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,120 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,110 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,100 % |
LIFECORE BIOMEDICAL INC | US5147661046 | 0,100 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0900 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900 % |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,0900 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0900 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0900 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0800 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0800 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0700 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0700 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0600 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0500 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0500 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0500 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0500 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,0400 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0400 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0400 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0400 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0400 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,0400 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0400 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0400 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0300 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0300 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0300 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0300 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0300 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0200 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,0100 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 27 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 66.31% |
Goldman Sachs | 26.12% |
Morgan Stanley | 7.57% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Code Bloomberg Benchmark | NU720236 |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (27 mars 2024) | $31.23 |
AUM | $65,809,659 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | $46,712,548,748 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.11 |
Carbon Intensity | 1123.35 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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