Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 08.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,70 % |
| THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,28 % |
| SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,39 % |
| SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 7,19 % |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,15 % |
| SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,65 % |
| RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,96 % |
| ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,66 % |
| SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,65 % |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | SA0007879139 | 2,56 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,24 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 5,24 % |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 4,82 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 3,45 % |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 3,13 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 3,11 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,02 % |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,89 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,85 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,72 % |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 2,63 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,59 % |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,27 % |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 1,98 % |
| G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 1,80 % |
| FIRST FOUNDATION INC | US32026V1044 | 1,66 % |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,62 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,61 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,48 % |
| AARON'S INC | US74319R1014 | 1,43 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,41 % |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,40 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,33 % |
| NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,21 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,20 % |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 1,18 % |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 1,16 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,15 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,13 % |
| MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,12 % |
| KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,11 % |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,10 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,08 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,08 % |
| YELP INC | US9858171054 | 1,07 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,06 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,960 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,940 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,890 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,850 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,810 % |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,810 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,790 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,740 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,740 % |
| AES CORP | US00130H1059 | 0,680 % |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,630 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,590 % |
| RAPID7 INC | US7534221046 | 0,590 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,570 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,560 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,470 % |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,460 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,440 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,430 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,420 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,400 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,360 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,340 % |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,330 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,310 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,310 % |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,310 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,290 % |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,280 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,280 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,280 % |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,270 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,270 % |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,270 % |
| AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,260 % |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,250 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,250 % |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,240 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,240 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,230 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,230 % |
| MODEL N INC | US6075251024 | 0,230 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,220 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,210 % |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,180 % |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,170 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,170 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,160 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,160 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,150 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,150 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,140 % |
| SPX CORP | US78473E1038 | 0,140 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,140 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130 % |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,120 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,120 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,120 % |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110 % |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,110 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,110 % |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,100 % |
| MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,100 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0800 % |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0700 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0700 % |
| HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,0700 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0700 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0700 % |
| ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,0700 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,0700 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0700 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0700 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0700 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0700 % |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0700 % |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0700 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
| BRUNEL INTERNATIONAL | NL0010776944 | 0,0600 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0600 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500 % |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
| ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0500 % |
| Corbion NV | NL0010583399 | 0,0500 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0500 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500 % |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0500 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0500 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0500 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0400 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,0300 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0200 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,00 % |
| EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 66.81% |
| Goldman Sachs | 25.8% |
| Morgan Stanley | 7.39% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | MSAU LN |
| ISIN | IE00BFWMQ331 |
| Bloomberg Benchmark | NU720236 |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Swapgebühr | 0,20 % |
| NAV (22.04.2024) | $30.61 |
| Verwaltetes Vermögen | $64,508,836 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (22.04.2024) | $45,060,102,914 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
| Quality Score (0-10) | 4.11 |
| Carbon Intensity | 1366.28 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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