Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 16,38% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,38% |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,61% |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,60% |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,61% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,35% |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,19% |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,14% |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,26% |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,33% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,51% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,37% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,24% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,82% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,40% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,33% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,26% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,13% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,11% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,08% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,07% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 2,04% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,90% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,90% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,87% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,82% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,61% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,53% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,51% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,49% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,48% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,38% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,34% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,32% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,30% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,30% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,28% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,24% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,16% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,16% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,15% |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,15% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,14% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,14% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,12% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,11% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,11% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,11% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,09% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,990% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,970% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,950% |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,940% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,920% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,920% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,920% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,920% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,910% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,900% |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,900% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,890% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,880% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,870% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,840% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,830% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,770% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,770% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,760% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,760% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,760% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,760% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,730% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,730% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,720% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,710% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,710% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,710% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,660% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,640% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,640% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,590% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,540% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,530% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,480% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,470% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,470% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,460% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,450% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,370% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,340% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,330% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,260% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,250% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,250% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,250% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,210% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,210% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,200% |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0700% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0700% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0600% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200% |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200% |
Swap Counterparty Exposure as of 6/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 30.71% |
Goldman Sachs | 28.13% |
Société Générale | 24.78% |
JP Morgan Chase Bank | 16.37% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOQR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (7/5/2024) | €699.53 |
AUM | €5,797,705 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (7/5/2024) | €43,551,865,463 |
Perfil ESG
(Index 7/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.47 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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