Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 26/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 16,38%
LVMH ORD FR0000121014 14,38%
L'OREAL ORD FR0000120321 9,61%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,60%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,61%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,35%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,19%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,14%
KERING ORD FR0000121485 3,26%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,33%

Fund components

Exposición sectorial

as of 6/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 6/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
COVESTRO AG DE0006062144 3,51%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,37%
ABB LTD-REG CH0012221716 3,24%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,82%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,40%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,33%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,26%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,13%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,11%
GENMAB A/S DK0010272202 2,08%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,07%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 2,04%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,90%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,90%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,87%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,82%
NN GROUP NV NL0010773842 1,61%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,53%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,51%
NETAPP INC US64110D1046 1,49%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,48%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,38%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,34%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,32%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,30%
OCI NV NL0010558797 1,30%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,28%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,24%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,16%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16%
INCYTE CORP US45337C1027 1,15%
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,15%
ING GROEP NV NL0011821202 1,14%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,14%
NESTE OYJ FI0009013296 1,12%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,11%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,11%
OMV AG AT0000743059 1,11%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,990%
DEMANT A S DK0060738599 0,970%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,950%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,940%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,920%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,920%
SOLVAY SA BE0003470755 0,920%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,920%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,910%
EVOTEC AG DE0005664809 0,900%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,900%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,890%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,880%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,870%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,840%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,830%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,770%
ARYZTA AG CH0043238366 0,770%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,760%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,760%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,760%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,760%
SWISS RE AG CH0126881561 0,730%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,730%
SALMAR ASA NO0010310956 0,720%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,710%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,710%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710%
MOWI ASA NO0003054108 0,660%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,640%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,640%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,590%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,540%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,530%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,510%
UNIQURE NV NL0010696654 0,480%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,470%
ARGENX SE NL0010832176 0,470%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,460%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,450%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,370%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,340%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,330%
EVOTEC AG DE0005664809 0,260%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,250%
HUMANA INC US4448591028 0,250%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,250%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,210%
PUMA SE DE0006969603 0,210%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,200%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0700%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0700%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0600%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 6/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 30.71%
Goldman Sachs 28.13%
Société Générale 24.78%
JP Morgan Chase Bank 16.37%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOQR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (7/5/2024) €699.53
AUM €5,797,705
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (7/5/2024) €43,551,865,463

Perfil ESG

(Index 7/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.47

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.