Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 19.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,49 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,15 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,26 % |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,90 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,00 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,93 % |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,86 % |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,65 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,62 % |
ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 2,92 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,70 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 5,67 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 4,55 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 2,97 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 2,93 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,70 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,70 % |
KEYCORP | US4932671088 | 2,65 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,61 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,61 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,58 % |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 2,52 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 2,34 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 2,27 % |
AARON'S INC | US74319R1014 | 2,14 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 2,08 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,00 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,84 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,66 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,47 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,42 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,37 % |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 1,36 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,34 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,32 % |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,30 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,29 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,29 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,29 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,28 % |
YELP INC | US9858171054 | 1,28 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,18 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,17 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,10 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,07 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 1,02 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,970 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,940 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,930 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,870 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,820 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,810 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,790 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,760 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,690 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,690 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,640 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,610 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,550 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,530 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,510 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,490 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,460 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,450 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,420 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,400 % |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,370 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,360 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,350 % |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,320 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,320 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,310 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,300 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,290 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,290 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,270 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,260 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,260 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,230 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,210 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,210 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,200 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,200 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,200 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,170 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,170 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,170 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,150 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,150 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,150 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,140 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,140 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,140 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,130 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,130 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,120 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,120 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120 % |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,120 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,120 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,110 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,100 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0900 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0900 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0800 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0800 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0800 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0800 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0800 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0800 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0800 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0800 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0800 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0800 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0800 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0700 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0600 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0600 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0600 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600 % |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0500 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0500 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0400 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0400 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0400 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0400 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400 % |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0300 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00 % |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.57% |
Goldman Sachs | 30.7% |
Morgan Stanley | 8.73% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Bloomberg Benchmark | NU720236 |
Managementgebühr | 0,50 % |
Swapgebühr | 0,20 % |
NAV (02.05.2024) | $30.39 |
Verwaltetes Vermögen | $55,271,700 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (02.05.2024) | $45,731,323,204 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.10 |
Carbon Intensity | 1273.64 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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