Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,87 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 10,89 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,71 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,21 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,10 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,25 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 5,00 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,90 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,47 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,11 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,85 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,06 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,57 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,46 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 3,80 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 3,53 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,80 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,60 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,50 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,42 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,24 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,18 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,17 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 2,16 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 2,01 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,95 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,76 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,45 % |
KEYCORP | US4932671088 | 1,41 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,32 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,30 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,27 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,26 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,26 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,25 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,24 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,970 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,940 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,940 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,930 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,880 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,880 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,830 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,830 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,790 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,780 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,720 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,720 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,710 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,660 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,650 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,650 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,640 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,630 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,600 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,550 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,550 % |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,510 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,510 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,500 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,500 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,500 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,490 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,490 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,480 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,480 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,480 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,480 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,480 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,470 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,460 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,450 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,430 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,430 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,420 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,420 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,410 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,400 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,370 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,330 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,270 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,260 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,260 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,220 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,200 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,200 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,180 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,180 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,170 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,150 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,150 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,140 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,130 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,130 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,130 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,130 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,130 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,130 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,130 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,130 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,120 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,120 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,120 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,110 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,100 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0900 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0500 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0400 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0100 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 91.19% |
Société Générale | 2.99% |
Morgan Stanley | 2.95% |
JP Morgan Chase Bank | 2.87% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (13 mai 2024) | €167.59 |
AUM | €226,976,853 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | €43,877,396,041 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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