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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 3 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,87 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 10,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,71 %
AXA ORD FR0000120628 9,21 %
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,10 %
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,25 %
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 5,00 %
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,90 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,47 %
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,11 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 10 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 10 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 7,85 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 7,06 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,57 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,46 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 3,80 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,53 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,80 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,60 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,42 %
ALLSTATE CORP US0200021014 2,24 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,18 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,17 %
TRYG A/S DK0060636678 2,16 %
NETAPP INC US64110D1046 2,01 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,95 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,76 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,45 %
KEYCORP US4932671088 1,41 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,32 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,30 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,27 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,26 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,25 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,24 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,970 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,940 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,940 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,930 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,880 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,880 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,830 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,830 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,790 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,780 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,720 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,720 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,710 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,660 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,650 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,650 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,640 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,630 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,600 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,550 %
UGI CORP US9026811052 0,550 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,510 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,510 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,500 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,500 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,500 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,490 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,490 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,480 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,480 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,480 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,480 %
CAMTEK LTD IL0010952641 0,480 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,470 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,460 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,450 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,430 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,430 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,420 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,420 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,410 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,370 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,330 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,270 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,270 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,260 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,260 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,220 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,200 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,180 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,180 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,170 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,150 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,150 %
RWE AG DE0007037129 0,140 %
NEL ASA NO0010081235 0,140 %
BKW AG CH0130293662 0,130 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,130 %
OCI NV NL0010558797 0,130 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,130 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,130 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,130 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,120 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,120 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,120 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,120 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,120 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,110 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,110 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0900 %
LOEWS CORP US5404241086 0,0800 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0700 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0500 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0400 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0300 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0100 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 91.19%
Société Générale 2.99%
Morgan Stanley 2.95%
JP Morgan Chase Bank 2.87%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Code Bloomberg Benchmark SXOIR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (13 mai 2024) €167.59
AUM €226,976,853
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (13 mai 2024) €43,877,396,041

Profil ESG

(Index 13 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.68
Carbon Intensity 1.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

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