Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 10/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 10/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 10/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,48%
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 11,27%
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,09%
AXA ORD FR0000120628 9,71%
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,35%
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,10%
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 4,62%
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,80%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,53%
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,02%

Componenti

Esposizione settoriale

al 17/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 17/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
PEPSICO INC US7134481081 7,27%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 5,04%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,36%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 3,85%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 2,87%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,58%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,53%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 2,47%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,44%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,40%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,39%
ALCON INC CH0432492467 2,37%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,37%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,33%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,32%
GENMAB A/S DK0010272202 2,30%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,29%
SAP SE DE0007164600 2,05%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,04%
BILL HOLDINGS INC US0900431000 1,86%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,75%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,73%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,60%
LOEWS CORP US5404241086 1,56%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,48%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,46%
NN GROUP NV NL0010773842 1,45%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,26%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,24%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,16%
AES CORP US00130H1059 1,14%
E.ON SE DE000ENAG999 1,06%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 1,04%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,01%
BROWN BROWN INC US1152361010 0,960%
SNAP INC - A US83304A1060 0,940%
SANDVIK AB SE0000667891 0,840%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,820%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,810%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,780%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,770%
MSCI INC US55354G1004 0,760%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,740%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,740%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,730%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,700%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,630%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,620%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,570%
RAMBUS INC US7509171069 0,570%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,530%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,530%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,520%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,510%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,510%
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,500%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,500%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,500%
INSPERITY INC US45778Q1076 0,440%
TERADATA CORP US88076W1036 0,400%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,400%
PFIZER INC US7170811035 0,380%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,280%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270%
ARYZTA AG CH0043238366 0,260%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,260%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,220%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,190%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,170%
MOWI ASA NO0003054108 0,160%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,160%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,150%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,150%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,140%
TELENOR ASA NO0010063308 0,120%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,120%
NESTE OYJ FI0009013296 0,120%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,110%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,110%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,110%
OCI NV NL0010558797 0,110%
PUMA SE DE0006969603 0,100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,100%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,100%
ORSTED A/S DK0060094928 0,100%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0900%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0800%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0700%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0700%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0700%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0600%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0600%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600%
EVERGY INC US30034W1062 0,0500%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400%
DHL GROUP DE0005552004 0,0400%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0400%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0300%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200%
APPLE INC US0378331005 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0100%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 92.23%
JP Morgan Chase Bank 2.75%
Société Générale 2.69%
Morgan Stanley 2.33%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Ticker Bloomberg dell'indice SXOIR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (18/apr/2024) €158.04
Patrimonio gestito €221,745,759
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18/apr/2024) €42,120,525,937

Profilo ESG

(Indice 18/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.67
Carbon Intensity 1.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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