Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,39%
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,59%
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 11,33%
AXA ORD FR0000120628 9,59%
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,78%
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 4,95%
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 4,90%
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,79%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,36%
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,01%

Fund components

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
PEPSICO INC US7134481081 6,95%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,59%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 3,46%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 3,22%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 2,90%
SAP SE DE0007164600 2,72%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,72%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,62%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,56%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,56%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,51%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,47%
ALCON INC CH0432492467 2,43%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,38%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 2,37%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,33%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 2,30%
BOLIDEN AB SE0020050417 2,24%
ORSTED A/S DK0060094928 2,12%
BILL HOLDINGS INC US0900431000 1,88%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,71%
SANDVIK AB SE0000667891 1,68%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,62%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,53%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,49%
LOEWS CORP US5404241086 1,49%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,48%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,41%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,40%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,29%
NN GROUP NV NL0010773842 1,24%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,14%
AES CORP US00130H1059 1,14%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 1,00%
BROWN BROWN INC US1152361010 0,970%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,950%
SNAP INC - A US83304A1060 0,920%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,900%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,870%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,860%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,840%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,830%
TELENOR ASA NO0010063308 0,810%
RWE AG DE0007037129 0,790%
MSCI INC US55354G1004 0,770%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,760%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,720%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,690%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,680%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,650%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,630%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,580%
RAMBUS INC US7509171069 0,580%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,570%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,560%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,550%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,540%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,530%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,480%
INSPERITY INC US45778Q1076 0,430%
TERADATA CORP US88076W1036 0,400%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,390%
PFIZER INC US7170811035 0,380%
SWISS RE AG CH0126881561 0,200%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,200%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,190%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,170%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,160%
ARYZTA AG CH0043238366 0,160%
DHL GROUP DE0005552004 0,140%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,140%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,130%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,130%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,120%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,100%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,100%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,100%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,100%
OCI NV NL0010558797 0,100%
MOWI ASA NO0003054108 0,0900%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0800%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0800%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0700%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0700%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0700%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0700%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0600%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0600%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,0600%
METSO CORP FI0009014575 0,0600%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0500%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0500%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0500%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0500%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0500%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0500%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,0400%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0400%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0400%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0400%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300%
AAK AB SE0011337708 0,0200%
BASF SE DE000BASF111 0,0200%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0200%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0200%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0200%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200%
APPLE INC US0378331005 0,0200%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
CATENA AB SE0001664707 0,0100%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00%
ATTENDO AB SE0007666110 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,00%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00%
ATEA ASA NO0004822503 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 93.55%
Morgan Stanley 2.42%
Société Générale 2.25%
JP Morgan Chase Bank 1.79%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOIR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) €165.65
AUM €229,233,132
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) €43,170,416,106

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.70
Carbon Intensity 1.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.