Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,39% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,59% |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 11,33% |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,59% |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,78% |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 4,95% |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,90% |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,79% |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,36% |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,01% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
PEPSICO INC | US7134481081 | 6,95% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,59% |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 3,46% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 3,22% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 2,90% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,72% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,72% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,62% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,56% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,56% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,51% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,47% |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,43% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,38% |
VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 2,37% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,33% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 2,30% |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 2,24% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,12% |
BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 1,88% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,71% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,68% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,62% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,53% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 1,49% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 1,49% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,48% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,41% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,40% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 1,29% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,24% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,14% |
AES CORP | US00130H1059 | 1,14% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 1,00% |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,970% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,950% |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,920% |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,900% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,870% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,860% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,840% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,830% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,810% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,790% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,770% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,760% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,720% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,690% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,680% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,650% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,630% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,580% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,580% |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,570% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,560% |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,550% |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | US4456581077 | 0,540% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,530% |
ALAMOS GOLD INC-CLASS A | CA0115321089 | 0,480% |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,430% |
TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,400% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,390% |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,380% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,200% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,200% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,190% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,170% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,160% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,160% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,140% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,140% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,130% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,130% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,130% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,120% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,100% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,100% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,100% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,100% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,100% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,100% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,0900% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,0800% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,0800% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,0700% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,0700% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0700% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0600% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0600% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,0600% |
METSO CORP | FI0009014575 | 0,0600% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0500% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0500% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0500% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0500% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0500% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0500% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0500% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0500% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,0400% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,0400% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0400% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0400% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0400% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,0200% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,0200% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0200% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,0200% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0200% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,0200% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0200% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,0100% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0100% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0100% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0100% |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,00% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,00% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,00% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,00% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,00% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,00% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 93.55% |
Morgan Stanley | 2.42% |
Société Générale | 2.25% |
JP Morgan Chase Bank | 1.79% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOIR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/3/2024) | €165.65 |
AUM | €229,233,132 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | €43,170,416,106 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Scoree (0-10) | 8.70 |
Carbon Intensity | 1.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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