Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 15.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 15.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 15.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,60 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,92 %
AXA ORD FR0000120628 9,76 %
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,25 %
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,09 %
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 4,64 %
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,85 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,55 %
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,02 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 23.04.2024 (%)

Landesexposure

per 23.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 7,45 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,83 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,36 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 3,99 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 3,90 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 3,84 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,61 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 2,53 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,43 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,40 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,39 %
ALCON INC CH0432492467 2,35 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,35 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,34 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,34 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,33 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,33 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,29 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 2,19 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,04 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,96 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,76 %
LOEWS CORP US5404241086 1,58 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,52 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,51 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,48 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,45 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,37 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,21 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,18 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,950 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,840 %
KEYCORP US4932671088 0,820 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,810 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,810 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,800 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,770 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,760 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,750 %
MSCI INC US55354G1004 0,640 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,640 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,620 %
UGI CORP US9026811052 0,590 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,580 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,570 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,510 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,500 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,440 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,420 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,410 %
CARNIVAL CORP PA1436583006 0,410 %
HUMANA INC US4448591028 0,390 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,390 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,390 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,300 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,280 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,260 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,250 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,240 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,220 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190 %
SAP SE DE0007164600 0,190 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,170 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,170 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170 %
MOWI ASA NO0003054108 0,160 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,140 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,140 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,120 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,110 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,110 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,110 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,110 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,100 %
OCI NV NL0010558797 0,100 %
PUMA SE DE0006969603 0,100 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,100 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0900 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0800 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0700 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0600 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
EVERGY INC US30034W1062 0,0500 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0400 %
DHL GROUP DE0005552004 0,0400 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0200 %
APPLE INC US0378331005 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 92.11%
JP Morgan Chase Bank 2.77%
Société Générale 2.71%
Morgan Stanley 2.41%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.04.2024) €160.89
Verwaltetes Vermögen €226,254,106
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (24.04.2024) €42,694,641,734

Profil ESG

(Index 24.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.68
Carbon Intensity 1.22

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.