Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 12 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| LINDE ORD | IE000S9YS762 | 20,20 % |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,20 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 3,90 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 3,67 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 3,26 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 2,87 % |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 2,84 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,61 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 2,54 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 2,28 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 2,20 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,05 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 2,05 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,03 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 1,98 % |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 1,95 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,88 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,78 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,74 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 1,58 % |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 1,56 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,52 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,52 % |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,49 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,45 % |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,42 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,41 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,34 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,33 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,33 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,30 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,28 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,24 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 1,17 % |
| CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 1,13 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,13 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,11 % |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,10 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,10 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 1,04 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,00 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,990 % |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,970 % |
| HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,870 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,860 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,850 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,850 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,840 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,760 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,660 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,650 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,640 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,630 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,610 % |
| TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,600 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,600 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,580 % |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,570 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,570 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,570 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,560 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,550 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,550 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,550 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,550 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,540 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,540 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,540 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,540 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,540 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,530 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,530 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,520 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,500 % |
| MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,450 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,450 % |
| VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,440 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,440 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,400 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,370 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,350 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,340 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,340 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,330 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,330 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,290 % |
| HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,270 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,260 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,240 % |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,240 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,230 % |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,230 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,210 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,210 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,190 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,190 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,190 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,180 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150 % |
| HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,140 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,130 % |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,110 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,110 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0900 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0900 % |
| NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0800 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,0800 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0800 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0700 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0500 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0500 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0500 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200 % |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,0100 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 51.46% |
| Goldman Sachs | 48.54% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLBS LN |
| ISIN | IE00B3XM3R14 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (25 avr. 2024) | $527.93 |
| AUM | $12,935,275 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25 avr. 2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.06 |
| Carbon Intensity | 529.73 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Standard & Poor et S&P ® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisés pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.