Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 08.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| LINDE ORD | IE000S9YS762 | 20,10 % |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,20 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 4,42 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 4,38 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 3,25 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 3,15 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 3,03 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 2,87 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 2,52 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 2,25 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 2,18 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 2,03 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,01 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 1,81 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,77 % |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,76 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,75 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,66 % |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 1,65 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,63 % |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,62 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,58 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 1,57 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,55 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,50 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,49 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,45 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,44 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,38 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 1,36 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,30 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,28 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,27 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,25 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,25 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,23 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 1,19 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,17 % |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,16 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,14 % |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 1,10 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,06 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,970 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,960 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,940 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,890 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,780 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,780 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,750 % |
| TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,690 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,680 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,680 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,650 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,650 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,640 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,640 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,640 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,640 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,640 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,630 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,630 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,610 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,600 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,570 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,570 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,560 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,510 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,470 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,440 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,430 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,420 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,400 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,400 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,390 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,380 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,380 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,340 % |
| HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,310 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,310 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,300 % |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,280 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,280 % |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,250 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,240 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,230 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,220 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,220 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,210 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,200 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,190 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,170 % |
| HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,160 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,150 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,150 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,140 % |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,130 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,130 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,110 % |
| NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,100 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,0900 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0900 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0900 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0600 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0500 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0500 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200 % |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,0100 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 56.7% |
| Morgan Stanley | 43.3% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLBS LN |
| ISIN | IE00B3XM3R14 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (22.04.2024) | $528.19 |
| Verwaltetes Vermögen | $11,885,261 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (22.04.2024) | $45,060,102,914 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.06 |
| Carbon Intensity | 529.76 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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