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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 2 titoli al 11/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| LINDE ORD | IE000S9YS762 | 20,10% |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,10% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 4,21% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 3,92% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 3,46% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 3,09% |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 3,05% |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,78% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 2,59% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 2,40% |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 2,34% |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 2,14% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 2,07% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 2,00% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,88% |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,86% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 1,69% |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 1,62% |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,62% |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,60% |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,55% |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,55% |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,53% |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,50% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,49% |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,43% |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,42% |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,39% |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,37% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,32% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 1,26% |
| CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 1,23% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,22% |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,18% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,17% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,16% |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 1,11% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,09% |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 1,03% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,00% |
| HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,930% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,910% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,910% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,900% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,890% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,820% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,710% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,700% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,680% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,670% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,650% |
| TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,650% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,640% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,610% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,610% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,610% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,600% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,600% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,600% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,600% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,590% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,590% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,580% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,580% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,580% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,580% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,580% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,570% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,540% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,530% |
| MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,490% |
| VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,480% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,470% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,420% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,420% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,390% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,370% |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,370% |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,370% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,360% |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,350% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,290% |
| HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,280% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,280% |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,260% |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,250% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,240% |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,240% |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,220% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,210% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,200% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,200% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,200% |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,180% |
| HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,160% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,140% |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,120% |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,120% |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100% |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,100% |
| NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0900% |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,0800% |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0800% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0500% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0500% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0500% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200% |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,0100% |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100% |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 52.18% |
| Morgan Stanley | 47.82% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | XLBS LN |
| ISIN | IE00B3XM3R14 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUMN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (24/apr/2024) | $524.14 |
| Patrimonio gestito | $13,838,287 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (24/apr/2024) | $45,634,167,818 |
Profilo ESG
(Indice 24/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.06 |
| Carbon Intensity | 531.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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