Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 12/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
LINDE ORD | IE000S9YS762 | 20,20% |
SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,20% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 3,90% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 3,67% |
GROUPON INC | US3994732069 | 3,26% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 2,87% |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 2,84% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,61% |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,54% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 2,28% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 2,20% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,05% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 2,05% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,03% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 1,98% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 1,95% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,88% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,78% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,74% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 1,58% |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 1,56% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,52% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,52% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,49% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,45% |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,42% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,41% |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,34% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,33% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,33% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,30% |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,28% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,24% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 1,17% |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 1,13% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,13% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,11% |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,10% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,10% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 1,04% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,00% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,990% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,970% |
HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,870% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,860% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,850% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,850% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,840% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,760% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,660% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,650% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,640% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,630% |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,610% |
TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,600% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,600% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,580% |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,570% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,570% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,570% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,560% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,550% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,550% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,550% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,550% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,540% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,540% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,540% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,540% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,540% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,530% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,530% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,520% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,500% |
MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,450% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,450% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,440% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,440% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,400% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,370% |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,350% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,340% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,340% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,330% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,330% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,290% |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,270% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,260% |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,240% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,240% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,230% |
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,230% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,210% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,210% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,190% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,190% |
OKTA INC | US6792951054 | 0,190% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,180% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,140% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,130% |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,110% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,110% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0900% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0900% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0800% |
KORN FERRY | US5006432000 | 0,0800% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0800% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0700% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0500% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0500% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0500% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0100% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 51.46% |
Goldman Sachs | 48.54% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLBS LN |
ISIN | IE00B3XM3R14 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUMN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (25/4/2024) | $527.93 |
AUM | $12,935,275 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | $45,468,169,273 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 7.06 |
Carbon Intensity | 529.73 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.