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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 24 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
BASF N ORD DE000BASF111 20,84 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,18 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 15,15 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 6,07 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 4,94 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,66 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,22 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 4,01 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,34 %
ARKEMA ORD FR0010313833 2,61 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,50 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,57 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,17 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,67 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,59 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,56 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,53 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,44 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,26 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,12 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,11 %
TRYG A/S DK0060636678 2,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,92 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,92 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,71 %
APPLE INC US0378331005 1,64 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,60 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,42 %
OCI NV NL0010558797 1,39 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,39 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,37 %
OMV AG AT0000743059 1,32 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,28 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,21 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,20 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,20 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,20 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,10 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,10 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,08 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,06 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,05 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,05 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,04 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,04 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,01 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,980 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,970 %
PUMA SE DE0006969603 0,960 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,960 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,930 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,880 %
MOWI ASA NO0003054108 0,870 %
IMCD NV NL0010801007 0,840 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,820 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,820 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,800 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,770 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,750 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,750 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,730 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,720 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,710 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,710 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,710 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,700 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,700 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,700 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,700 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,690 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,670 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,660 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,660 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,650 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,640 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,630 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,600 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,570 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,560 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,510 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,510 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,410 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,330 %
SAP SE DE0007164600 0,310 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,290 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,290 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,280 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,280 %
ETSY INC US29786A1060 0,270 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,250 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,230 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,220 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,220 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,190 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,190 %
LOEWS CORP US5404241086 0,180 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,170 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,160 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,130 %
HP INC US40434L1052 0,120 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,100 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0800 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0700 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0600 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0500 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,0400 %
MODEL N INC US6075251024 0,0400 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,0400 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0400 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0400 %
AXT INC US00246W1036 0,0400 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0300 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0200 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0200 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,00 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,00 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 29.36%
Société Générale 27.72%
Morgan Stanley 27.34%
JP Morgan Chase Bank 15.59%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 mai 2024) €620.80
AUM €86,807,404
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (2 mai 2024) €42,785,527,746

Profil ESG

(Index 2 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.33
Carbon Intensity 364.74

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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