Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 19/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 19/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 19/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
BASF N ORD DE000BASF111 20,21%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,79%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 15,38%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 6,23%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,18%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,75%
COVESTRO AG DE0006062144 4,22%
IMCD GROUP ORD NL0010801007 4,15%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,35%
ARKEMA ORD FR0010313833 2,49%

Componenti

Esposizione settoriale

al 26/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 26/mar/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 3,38%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,29%
SWISS RE AG CH0126881561 3,13%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,98%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,65%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,62%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 2,18%
SAP SE DE0007164600 1,97%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,95%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,84%
OCI NV NL0010558797 1,80%
RWE AG DE0007037129 1,79%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,77%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,70%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,67%
ALCON INC CH0432492467 1,64%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,54%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,54%
SANDVIK AB SE0000667891 1,54%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,50%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,42%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,36%
ING GROEP NV NL0011821202 1,36%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,33%
Aker BP ASA NO0010345853 1,32%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,17%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,15%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,15%
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 1,13%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,13%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,13%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,13%
OMV AG AT0000743059 1,12%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,11%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 1,07%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,06%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,03%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,03%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,01%
DHL GROUP DE0005552004 1,00%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,950%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,920%
MOWI ASA NO0003054108 0,890%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,890%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,870%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,830%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,830%
SALMAR ASA NO0010310956 0,810%
NN GROUP NV NL0010773842 0,800%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,790%
TELENOR ASA NO0010063308 0,790%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,770%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,770%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,770%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,770%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,770%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,730%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,730%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,730%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,730%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,670%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,650%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,630%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,610%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,610%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,600%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,580%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,580%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,560%
TRYG A/S DK0060636678 0,550%
EVOTEC AG DE0005664809 0,540%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,520%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,510%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,510%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,490%
IMCD NV NL0010801007 0,470%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,460%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,460%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,440%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,430%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,420%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,420%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,390%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,340%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,340%
AAK AB SE0011337708 0,330%
METSO CORP FI0009014575 0,280%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,270%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,250%
BECHTLE AG DE0005158703 0,240%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,230%
ETSY INC US29786A1060 0,200%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,180%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,180%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,170%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,170%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,170%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,160%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,150%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,150%
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,150%
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,140%
SSR MINING INC CA7847301032 0,130%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,120%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,100%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0800%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0800%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0800%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0700%
NISOURCE INC US65473P1057 0,0700%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600%
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0600%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0600%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0600%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0500%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0500%
CINTAS CORP US1729081059 0,0500%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0500%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0400%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0300%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0300%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0300%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0200%
CATENA AB SE0001664707 0,0200%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0200%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0200%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0100%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,00%
ATTENDO AB SE0007666110 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 28.83%
JP Morgan Chase Bank 25.91%
Goldman Sachs 22.78%
Morgan Stanley 22.48%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg dell'indice SXO4R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/mar/2024) €647.84
Patrimonio gestito €109,849,261
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/mar/2024) €43,170,416,106

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.32
Carbon Intensity 365.74

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.