Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
BASF N ORD DE000BASF111 20,79 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,14 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 14,80 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 6,05 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,15 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,64 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,33 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 4,08 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,40 %
ARKEMA ORD FR0010313833 2,64 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 19 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 3,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,10 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,80 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,50 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,47 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,44 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,34 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,19 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,09 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,03 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,02 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,99 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,91 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,88 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,81 %
MOWI ASA NO0003054108 1,74 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,71 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,56 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,48 %
APPLE INC US0378331005 1,47 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,35 %
OMV AG AT0000743059 1,31 %
OCI NV NL0010558797 1,26 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,23 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,19 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,17 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,15 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,13 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,12 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,11 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,04 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,01 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 1,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,990 %
RWE AG DE0007037129 0,970 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,960 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,960 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,950 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,940 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,940 %
CINTAS CORP US1729081059 0,930 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,930 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,910 %
ALCON INC CH0432492467 0,880 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,880 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,880 %
PUMA SE DE0006969603 0,870 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,870 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,850 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,840 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,840 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,820 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,800 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,770 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,750 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,750 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,730 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,700 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,700 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,690 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,680 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,650 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,640 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,640 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,630 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,630 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,610 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,600 %
IMCD NV NL0010801007 0,600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,580 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,560 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,550 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,520 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,500 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,490 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,480 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,480 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,400 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,400 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,390 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,370 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,370 %
HUMANA INC US4448591028 0,360 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,360 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,360 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,350 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,330 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,320 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,300 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,280 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,270 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,270 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,270 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,250 %
ETSY INC US29786A1060 0,240 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,240 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,230 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,230 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,220 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,220 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,200 %
KELLANOVA US4878361082 0,180 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,180 %
LOEWS CORP US5404241086 0,170 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,150 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,150 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,140 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,120 %
HP INC US40434L1052 0,110 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0800 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0700 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0600 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0600 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,0500 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0500 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0500 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0400 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0400 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0300 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0200 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0200 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0100 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 28.72%
Goldman Sachs 28.07%
Morgan Stanley 25.24%
JP Morgan Chase Bank 17.97%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 avr. 2024) €632.79
AUM €95,184,682
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22 avr. 2024) €42,329,828,947

Profil ESG

(Index 22 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.33
Carbon Intensity 365.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.