Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
BASF N ORD DE000BASF111 20,21 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,79 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 15,38 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 6,23 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,18 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,75 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,22 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 4,15 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,35 %
ARKEMA ORD FR0010313833 2,49 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 3,39 %
SAP SE DE0007164600 3,35 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,27 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,97 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,61 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,59 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,43 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,36 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 2,16 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,94 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,84 %
RWE AG DE0007037129 1,81 %
OCI NV NL0010558797 1,79 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,74 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,71 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,67 %
ALCON INC CH0432492467 1,64 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,55 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,52 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,47 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,38 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,36 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,35 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,33 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,30 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,18 %
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 1,16 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,15 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,14 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,14 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,13 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,11 %
OMV AG AT0000743059 1,10 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 1,08 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,07 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,05 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,04 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,03 %
DHL GROUP DE0005552004 1,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,930 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,920 %
MOWI ASA NO0003054108 0,900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,890 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,880 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,840 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,830 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,830 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,810 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,800 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,790 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,790 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,780 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,780 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,770 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,770 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,730 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,730 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,730 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,720 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,680 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,650 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,620 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,610 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,610 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,590 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,570 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,560 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,560 %
TRYG A/S DK0060636678 0,550 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,510 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,510 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,510 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,500 %
IMCD NV NL0010801007 0,480 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,460 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,460 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,450 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,440 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,430 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,420 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,400 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,340 %
AAK AB SE0011337708 0,340 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,330 %
METSO CORP FI0009014575 0,280 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,270 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,250 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,250 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,230 %
ETSY INC US29786A1060 0,210 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,180 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,180 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,170 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,170 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,170 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,170 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,160 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,150 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,150 %
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,150 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,140 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,140 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,120 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,100 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0800 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0700 %
NISOURCE INC US65473P1057 0,0700 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0700 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0600 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0600 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0600 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0500 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0500 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0500 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,0500 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0400 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0300 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0300 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0300 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0300 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
CATENA AB SE0001664707 0,0200 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0200 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0200 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0100 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,00 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 27.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 28.88%
JP Morgan Chase Bank 25.86%
Goldman Sachs 22.82%
Morgan Stanley 22.44%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.03.2024) €647.84
Verwaltetes Vermögen €109,849,261
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.32
Carbon Intensity 365.74

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

 Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.