Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 5/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 5/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 5/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BASF N ORD DE000BASF111 21,39%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 18,90%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 14,62%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 6,14%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,20%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,59%
COVESTRO AG DE0006062144 4,40%
IMCD GROUP ORD NL0010801007 4,10%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,20%
ARKEMA ORD FR0010313833 2,67%

Fund components

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SAP SE DE0007164600 3,75%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 3,49%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,36%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,97%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,44%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,31%
RWE AG DE0007037129 2,07%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,03%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,93%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,85%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,84%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,83%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,81%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,80%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,78%
MOWI ASA NO0003054108 1,72%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,71%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,64%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,55%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,51%
APPLE INC US0378331005 1,50%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,40%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,31%
OMV AG AT0000743059 1,28%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25%
Aker BP ASA NO0010345853 1,24%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,21%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,17%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,16%
OCI NV NL0010558797 1,09%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,990%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,990%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,980%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,970%
ARYZTA AG CH0043238366 0,960%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,930%
GENMAB A/S DK0010272202 0,930%
SANDVIK AB SE0000667891 0,920%
NN GROUP NV NL0010773842 0,920%
TELENOR ASA NO0010063308 0,900%
CINTAS CORP US1729081059 0,900%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,890%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,890%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,870%
SALMAR ASA NO0010310956 0,860%
ALCON INC CH0432492467 0,860%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,860%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,840%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,810%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,790%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,740%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,740%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,730%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,730%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,710%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,710%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,700%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,660%
PUMA SE DE0006969603 0,650%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,650%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,630%
CHEVRON CORP US1667641005 0,620%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,620%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,580%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,580%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,550%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,550%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,530%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,500%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,500%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,490%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,480%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,410%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,400%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,390%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,370%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,370%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,370%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,360%
E.ON SE DE000ENAG999 0,340%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,340%
HUMANA INC US4448591028 0,330%
METSO CORP FI0009014575 0,320%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,300%
BECHTLE AG DE0005158703 0,270%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,260%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,240%
ETSY INC US29786A1060 0,230%
ORSTED A/S DK0060094928 0,230%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,210%
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,210%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,210%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,210%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,210%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,210%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,200%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,200%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,170%
KELLANOVA US4878361082 0,160%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,160%
LOEWS CORP US5404241086 0,160%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,150%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,150%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,120%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0900%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0800%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0800%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0700%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0600%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0600%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,0500%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0500%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0500%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0500%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0400%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0400%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0400%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0300%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0300%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0200%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0100%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0100%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 12/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 30.64%
Goldman Sachs 27.46%
Morgan Stanley 24.6%
JP Morgan Chase Bank 17.31%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO4R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (15/4/2024) €633.62
AUM €97,844,819
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/4/2024) €42,728,891,719

Perfil ESG

(Index 15/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.32
Carbon Intensity 365.81

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.