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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 22 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
LINDE ORD | IE000S9YS762 | 18,80 % |
SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,20 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,98 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 3,73 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 3,46 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,18 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 2,95 % |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 2,92 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,66 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 2,19 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 2,18 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,17 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 2,05 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,05 % |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 2,04 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,01 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,96 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,94 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 1,92 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,87 % |
TENNANT CO | US8803451033 | 1,86 % |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,67 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 1,66 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,64 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,52 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,52 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,45 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,39 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,30 % |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,22 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,17 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,17 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,17 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,15 % |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,14 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 1,14 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,13 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,04 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,04 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,03 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,910 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,910 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,820 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,810 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,670 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,670 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,660 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,650 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,640 % |
TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,620 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,600 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,590 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,580 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,570 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,570 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,560 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,560 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,560 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,560 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,550 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,550 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,550 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,550 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,540 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,540 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,540 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,540 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,530 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,530 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,530 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,520 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,510 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,500 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,500 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,480 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,440 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,420 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,380 % |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,380 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,360 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,350 % |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,350 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,350 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,340 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,340 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,310 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,290 % |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,260 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,230 % |
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,230 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,210 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,200 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,200 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,200 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,170 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,130 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,130 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,130 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,130 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,110 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,100 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,0900 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0900 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0900 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0900 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0800 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,00 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 3 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 51.1% |
Goldman Sachs | 48.9% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLBS LN |
ISIN | IE00B3XM3R14 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (6 mai 2024) | $535.73 |
AUM | $13,991,177 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (6 mai 2024) | $46,830,688,232 |
Profil ESG
(Index 6 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.99 |
Carbon Intensity | 521.79 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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