Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 23/02/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 23/02/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 23/02/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ASML HOLDING ORD NL0010273215 16,83%
SAP ORD DE0007164600 13,64%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 9,78%
PROSUS ORD NL0013654783 9,64%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 4,68%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 4,65%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 4,52%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0000130650 4,03%
LOGITECH N ORD CH0025751329 3,33%
HEXAGON ORD SE0000103699 2,93%

Fund components

Exposición sectorial

as of 03/03/2021 (%)

Exposición por paises

as of 03/03/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 4,13%
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,00%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,92%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,86%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,67%
APPLE INC US0378331005 2,56%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 2,55%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,28%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 2,22%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 2,18%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,14%
NETFLIX INC US64110L1061 2,11%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,11%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 2,05%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 2,00%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,99%
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 1,84%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,40%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,25%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,960%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,950%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,930%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,890%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,880%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,860%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,790%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,780%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,780%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,770%
HEXPOL AB SE0007074281 0,760%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,760%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,760%
OMV AG AT0000743059 0,760%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,760%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,760%
YIT OYJ FI0009800643 0,760%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,760%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,750%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,750%
SONAE PTSON0AM0001 0,750%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,750%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,750%
SAAB AB-B SE0000112385 0,750%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,750%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,740%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,740%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,740%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,740%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,740%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,740%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,650%
MERCK KGAA DE0006599905 0,640%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,560%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,540%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,530%
SAP SE DE0007164600 0,530%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,510%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,510%
BASF SE DE000BASF111 0,500%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,490%
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,480%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,470%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,470%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470%
BEKAERT NV BE0974258874 0,460%
NORWAY ROYAL SALMON ASA NO0010331838 0,460%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,460%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,460%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,460%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,460%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,460%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,450%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,450%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,450%
INWIDO AB SE0006220018 0,450%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,450%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,450%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,450%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,450%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,450%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,450%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,440%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,440%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,440%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,440%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,440%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,430%
OFG BANCORP PR67103X1020 0,430%
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,430%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,420%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,390%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,380%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,290%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,270%
TARGET CORP US87612E1064 0,250%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,250%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,250%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,240%
SWISS RE AG CH0126881561 0,240%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,230%
TOMTOM NL0013332471 0,230%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,220%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,220%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,210%
ELISA OYJ FI0009007884 0,210%
GENMAB A/S DK0010272202 0,210%
E.ON SE DE000ENAG999 0,210%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,210%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,200%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,200%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,200%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,200%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,190%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,190%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,190%
MELEXIS NV BE0165385973 0,190%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,180%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,180%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,180%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,170%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,170%
AAK AB SE0011337708 0,170%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,170%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,160%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,160%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,160%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,160%
IMCD NV NL0010801007 0,150%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,150%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,150%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,140%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,130%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,130%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,130%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,130%
VOPAK NL0009432491 0,120%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,120%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,110%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,100%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,100%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0900%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0900%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0900%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0800%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0700%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0700%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0600%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0600%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0600%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0500%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0500%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0500%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0500%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0500%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0400%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400%
ZOVIO INC US98979V1026 0,0400%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0300%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0300%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300%
CERECOR INC US15671L1098 0,0200%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0200%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 03/03/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 59.15%
Morgan Stanley 24.81%
Société Générale 11.25%
JP Morgan Chase Bank 4.79%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (04/03/2021) €109.62
AUM €10,508,565
Divisa base EUR
Umbrella AUM (04/03/2021) €20,740,895,844

Perfil ESG

(Index 04/03/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.13
Carbon Intensity 24.91

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.