Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 16.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 15,26 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 15,19 % |
PROSUS ORD | NL0013654783 | 8,81 % |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 8,60 % |
CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 7,26 % |
ASM INTL ORD | NL0000334118 | 5,76 % |
DASSAULT SYSTEM ORD | FR0014003TT8 | 5,76 % |
AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 5,19 % |
STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 5,15 % |
HEXAGON ORD | SE0015961909 | 4,58 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,35 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,01 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 2,84 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 2,57 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,49 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 2,35 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,30 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,20 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,14 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,12 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,03 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,97 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,93 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 1,87 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,79 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,71 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,69 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,69 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,67 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,65 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,62 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,53 % |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 1,45 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,44 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,40 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,35 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,35 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,34 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,33 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,32 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,29 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,28 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,27 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,25 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,23 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,20 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 1,17 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,16 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,13 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,12 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,12 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,11 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,08 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,05 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,02 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,01 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,890 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,840 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,810 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,800 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,780 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,780 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,780 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,770 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,700 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,700 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,690 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,690 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,680 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,670 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,670 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,650 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,580 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,550 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,540 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,490 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,480 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,470 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,470 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,460 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,410 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,380 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,380 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,380 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,380 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,370 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,330 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,290 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,290 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,280 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,240 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,240 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,230 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,230 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,230 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,230 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,220 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,220 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,220 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,220 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,220 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,220 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,210 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,190 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,170 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,170 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,140 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,130 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,110 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,0900 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0900 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0800 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0800 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0500 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0500 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0200 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0100 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 49.96% |
Morgan Stanley | 27.11% |
Société Générale | 18% |
JP Morgan Chase Bank | 4.93% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X8PS GY |
ISIN | IE00B5MTWZ80 |
Bloomberg Benchmark | SXO8R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (25.04.2024) | €132.25 |
Verwaltetes Vermögen | €8,347,813 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25.04.2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.73 |
Carbon Intensity | 14.13 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.