Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 16.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 16.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 16.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING ORD NL0010273215 15,26 %
SAP ORD DE0007164600 15,19 %
PROSUS ORD NL0013654783 8,81 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,60 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,26 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,76 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,76 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,19 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,15 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,58 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 24.04.2024 (%)

Landesexposure

per 24.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,35 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,01 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 2,84 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 2,57 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,49 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 2,35 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,30 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,20 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,14 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,12 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,03 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,97 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,93 %
GARMIN LTD CH0114405324 1,87 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,79 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,71 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,69 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,69 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,67 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,65 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,62 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,53 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 1,45 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,44 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,40 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,35 %
SAP SE DE0007164600 1,35 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,34 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,33 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,32 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,29 %
MSCI INC US55354G1004 1,28 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,27 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,25 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,23 %
OCI NV NL0010558797 1,20 %
EPIROC AB-A SE0015658109 1,17 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,16 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,13 %
APPLE INC US0378331005 1,12 %
OMV AG AT0000743059 1,12 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,11 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,08 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,05 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,02 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,01 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,890 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,840 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,810 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,800 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,780 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,780 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,780 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,700 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,700 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,690 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,690 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,680 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,670 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,670 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,650 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,580 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,550 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,490 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,480 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,470 %
ATEA ASA NO0004822503 0,470 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,460 %
AMBEA AB SE0009663826 0,410 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,380 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,380 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,380 %
MOWI ASA NO0003054108 0,380 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,370 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,330 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,290 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,290 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,240 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,230 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,230 %
ALCON INC CH0432492467 0,230 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,220 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,220 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,220 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,220 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,220 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,220 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,210 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,170 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,140 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,130 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,110 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0900 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0900 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0800 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0800 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 49.96%
Morgan Stanley 27.11%
Société Générale 18%
JP Morgan Chase Bank 4.93%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.04.2024) €132.25
Verwaltetes Vermögen €8,347,813
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25.04.2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.73
Carbon Intensity 14.13

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.