Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 09/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 09/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 09/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SAP ORD DE0007164600 15,14%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,79%
PROSUS ORD NL0013654783 8,89%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,85%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,36%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,84%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,43%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,29%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,19%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,62%

Componenti

Esposizione settoriale

al 16/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 16/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,72%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,54%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,07%
NN GROUP NV NL0010773842 2,77%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,61%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,23%
GENMAB A/S DK0010272202 2,22%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,19%
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 2,17%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,16%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 2,14%
WYNN RESORTS LTD US9831341071 2,09%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,02%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,95%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,85%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,63%
RWE AG DE0007037129 1,62%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 1,60%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,58%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,58%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,57%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,54%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 1,49%
SAP SE DE0007164600 1,47%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,33%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,32%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 1,28%
OMV AG AT0000743059 1,28%
APPLE INC US0378331005 1,27%
MSCI INC US55354G1004 1,25%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,20%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,16%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,14%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,13%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,13%
LOOMIS AB SE0014504817 1,12%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,12%
TELENOR ASA NO0010063308 1,11%
OCI NV NL0010558797 1,11%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,08%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,08%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,05%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,960%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,920%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,910%
NESTE OYJ FI0009013296 0,900%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,870%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,870%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,850%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,800%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,800%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,800%
AMBEA AB SE0009663826 0,740%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,710%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,650%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,630%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,600%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,580%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,570%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,570%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,560%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,550%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,550%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,540%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,540%
ATEA ASA NO0004822503 0,510%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,420%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,420%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,360%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,350%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,350%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,350%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,350%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,350%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,350%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,340%
MOWI ASA NO0003054108 0,340%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,270%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,260%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,260%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260%
ALCON INC CH0432492467 0,260%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,250%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,250%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,250%
ARYZTA AG CH0043238366 0,250%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,250%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,230%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,220%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,190%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 16/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 49.31%
Morgan Stanley 25.03%
Société Générale 19.96%
JP Morgan Chase Bank 5.7%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg dell'indice SXO8R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (17/apr/2024) €131.14
Patrimonio gestito €8,414,000
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17/apr/2024) €42,309,730,576

Profilo ESG

(Indice 17/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.74
Carbon Intensity 13.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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