Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 31 mars 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 31 mars 2021 (%)

Top 10 des expositions au 31 mars 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING ORD NL0010273215 16,58 %
SAP ORD DE0007164600 14,46 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 10,24 %
PROSUS ORD NL0013654783 9,14 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 4,66 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 4,38 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 4,20 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0000130650 4,01 %
LOGITECH N ORD CH0025751329 3,36 %
HEXAGON ORD SE0000103699 3,15 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 7 avr. 2021 (%)

Country exposure

as of 7 avr. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
EQUINOR ASA NO0010096985 3,72 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,76 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 2,38 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,28 %
SAP SE DE0007164600 2,22 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,16 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,10 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,01 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,88 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,87 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,87 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,86 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,83 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,74 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 1,74 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,69 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,67 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,66 %
REPLIGEN CORP US7599161095 1,66 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,47 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,30 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,23 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,16 %
TOMTOM NL0013332471 1,16 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,15 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,15 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,14 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,13 %
NORDEX SE DE000A0D6554 1,12 %
CFE BE0003883031 1,11 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,11 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,10 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,08 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,07 %
BASF SE DE000BASF111 1,03 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,03 %
AEGON NV NL0000303709 1,02 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,02 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,01 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,960 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,950 %
TARGET CORP US87612E1064 0,950 %
AGEAS BE0974264930 0,940 %
KEMPER CORP US4884011002 0,920 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,920 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,920 %
STERICYCLE INC US8589121081 0,910 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,900 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,890 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,870 %
AAK AB SE0011337708 0,870 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,870 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,870 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,860 %
APG SGA SA CH0019107025 0,860 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,860 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,860 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,850 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,830 %
IMCD NV NL0010801007 0,810 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,770 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,750 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,740 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,740 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,740 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,730 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,730 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,720 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,720 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,720 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,710 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,710 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,660 %
VOPAK NL0009432491 0,630 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,630 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,630 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,580 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,570 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,520 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,510 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,510 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,430 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,330 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,230 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,230 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,220 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,210 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,190 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,190 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,190 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,190 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,190 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,190 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,190 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,190 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,190 %
STABILUS SA LU1066226637 0,190 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,190 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,180 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,170 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,170 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,160 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,120 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0900 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,0200 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0100 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 7 avr. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 25.48%
Goldman Sachs 24.84%
JP Morgan Chase Bank 24.84%
Société Générale 24.84%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (8 avr. 2021) €120.37
AUM €2,079,534
Devise EUR
Umbrella AUM (8 avr. 2021) €22,431,803,955

Profil ESG

(Index 8 avr. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.99
Carbon Intensity 25.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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