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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 19 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 19 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP ORD DE0007164600 15,29 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,38 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,31 %
PROSUS ORD NL0013654783 8,28 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,82 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 6,02 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,37 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,25 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,24 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,76 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
EVOLUTION AB SE0012673267 3,57 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 3,43 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,39 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,30 %
HOLCIM LTD CH0012214059 3,07 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,69 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,53 %
BOLIDEN AB SE0020050417 2,41 %
ALCON INC CH0432492467 2,28 %
INDUTRADE AB SE0001515552 2,22 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,01 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,83 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,81 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,74 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,73 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,72 %
RWE AG DE0007037129 1,70 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,70 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,63 %
AAK AB SE0011337708 1,51 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,49 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,48 %
MOWI ASA NO0003054108 1,42 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,41 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,40 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,36 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,36 %
SAP SE DE0007164600 1,32 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,32 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,30 %
DOW INC US2605571031 1,27 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,25 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,22 %
MSCI INC US55354G1004 1,21 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,12 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,09 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,990 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,990 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,930 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,880 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,870 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,800 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,790 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,790 %
OCI NV NL0010558797 0,790 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,790 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,750 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,750 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,740 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,720 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,710 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,700 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,690 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690 %
APPLE INC US0378331005 0,680 %
PACTIV EVERGREEN INC US69526K1051 0,680 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,680 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,680 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,680 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,670 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,670 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,640 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,620 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,620 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,610 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,610 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,590 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,570 %
OMV AG AT0000743059 0,550 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,480 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,480 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,460 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,390 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,390 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,380 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,380 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,370 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,370 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,360 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,360 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,350 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,350 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,270 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,250 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,250 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,240 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,230 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,200 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,200 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,170 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,150 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,150 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,150 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,140 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,140 %
ATEA ASA NO0004822503 0,130 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0900 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0800 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0800 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0800 %
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,0800 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0600 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0600 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
METSO CORP FI0009014575 0,0600 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0600 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0500 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0300 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0300 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0100 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0100 %
CATENA AB SE0001664707 0,00 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 27 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 49.66%
Morgan Stanley 18.23%
Société Générale 16.4%
JP Morgan Chase Bank 15.7%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) €137.63
AUM €32,112,680
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 mars 2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.75
Carbon Intensity 13.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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