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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SAP ORD | DE0007164600 | 15,29 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 14,38 % |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 8,31 % |
PROSUS ORD | NL0013654783 | 8,28 % |
CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 7,82 % |
DASSAULT SYSTEM ORD | FR0014003TT8 | 6,02 % |
STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 5,37 % |
AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 5,25 % |
ASM INTL ORD | NL0000334118 | 5,24 % |
HEXAGON ORD | SE0015961909 | 4,76 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 3,57 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 3,43 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,39 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,30 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,07 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,69 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,53 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 2,41 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,28 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 2,22 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 2,01 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,83 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,81 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,74 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,73 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,72 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,70 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 1,70 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,63 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,51 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,49 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,48 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,42 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,41 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,40 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,36 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,36 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,32 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,32 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,30 % |
DOW INC | US2605571031 | 1,27 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,25 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,22 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,21 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,12 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,09 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,990 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,990 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,930 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,880 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,870 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,800 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,790 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,790 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,790 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,790 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,750 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,750 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,740 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,720 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,710 % |
VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,700 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,690 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,690 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,680 % |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,680 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,680 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,680 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,680 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,670 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,670 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,640 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,620 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,620 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,610 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,610 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,590 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,570 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,550 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,480 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,480 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,460 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,390 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,390 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,380 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,380 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,370 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,370 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,360 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,360 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,350 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,350 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,270 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,250 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,250 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,240 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,230 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,200 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,200 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,170 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,150 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,150 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,150 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,140 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,140 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,130 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,0900 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0800 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0800 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0800 % |
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | SE0010100958 | 0,0800 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0600 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0600 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600 % |
METSO CORP | FI0009014575 | 0,0600 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0600 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,0500 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0300 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0100 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,0100 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,00 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 27 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 49.66% |
Morgan Stanley | 18.23% |
Société Générale | 16.4% |
JP Morgan Chase Bank | 15.7% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X8PS GY |
ISIN | IE00B5MTWZ80 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO8R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 mars 2024) | €137.63 |
AUM | €32,112,680 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | €43,170,416,106 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.75 |
Carbon Intensity | 13.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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