Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 22/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
LINDE ORD | IE000S9YS762 | 18,80% |
SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,20% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 4,17% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 3,93% |
GROUPON INC | US3994732069 | 3,68% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,43% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 3,10% |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 3,05% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,79% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 2,30% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,29% |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 2,26% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 2,18% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,17% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 2,06% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 2,02% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,01% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,97% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 1,74% |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,73% |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,67% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,61% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,59% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,53% |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,51% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,46% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,35% |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,26% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,24% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,24% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,23% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,22% |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,21% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,19% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 1,16% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,11% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,08% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,03% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,950% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,950% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,840% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,830% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,700% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,700% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,680% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,670% |
TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,670% |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,670% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,640% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,640% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,610% |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,610% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,600% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,590% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,590% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,590% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,580% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,580% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,580% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,580% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,580% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,570% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,570% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,560% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,560% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,560% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,550% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,550% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,540% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,540% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,500% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,480% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,440% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,430% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,400% |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,400% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,390% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,370% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,370% |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,370% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,360% |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,360% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,330% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,290% |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,270% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,250% |
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,240% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,220% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,210% |
OKTA INC | US6792951054 | 0,200% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,170% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,140% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,130% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,130% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,130% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,120% |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,120% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,100% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,100% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0900% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0900% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0800% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,00% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 52.04% |
Morgan Stanley | 47.96% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLBS LN |
ISIN | IE00B3XM3R14 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUMN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (3/5/2024) | $532.38 |
AUM | $13,903,605 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (3/5/2024) | $46,321,739,089 |
Perfil ESG
(Index 3/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 7.06 |
Carbon Intensity | 521.30 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.