Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 26.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 26.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 26.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SAP ORD DE0007164600 15,45 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,29 %
PROSUS ORD NL0013654783 9,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,82 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,17 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,96 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,58 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,49 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,22 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,46 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 06.05.2024 (%)

Landesexposure

per 06.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,41 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,74 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 3,73 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 3,40 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,47 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,37 %
MSCI INC US55354G1004 2,31 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,31 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,20 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,97 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,89 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,87 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,84 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,84 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,83 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,83 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,82 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,72 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,54 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,48 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,42 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,39 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,28 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,27 %
OMV AG AT0000743059 1,27 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,25 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,23 %
AMBEA AB SE0009663826 1,19 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,18 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,18 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,18 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,15 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,14 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,04 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,04 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,01 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,920 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,890 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,880 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,880 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,870 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,870 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,870 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,830 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,830 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,820 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,820 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,700 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,690 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,690 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,640 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,640 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,630 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,610 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,590 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,580 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,580 %
BASF SE DE000BASF111 0,570 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,570 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,510 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,500 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,500 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,500 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,480 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,470 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,460 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,420 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,420 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,410 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,400 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,400 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,350 %
NETAPP INC US64110D1046 0,340 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,260 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,250 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,250 %
OCI NV NL0010558797 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,250 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240 %
ALCON INC CH0432492467 0,240 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,240 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,240 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,240 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,240 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,240 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,210 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,210 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,160 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,150 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,150 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,150 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,130 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,120 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0900 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0800 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0800 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0400 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0200 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0200 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 06.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 56.44%
Société Générale 19.61%
Morgan Stanley 18.59%
JP Morgan Chase Bank 5.36%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (07.05.2024) €136.71
Verwaltetes Vermögen €9,168,222
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (07.05.2024) €43,551,865,463

Profil ESG

(Index 07.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.73
Carbon Intensity 14.29

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.