Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Consideraciones de riesgo

For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments, and any income from them, will fluctuate. This may partly be the result of changes in exchange rates. Investors may not get back the full amount invested. The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities. Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the fund. The Fund may be exposed to the risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period and of being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults. The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified. Currency hedging between the base currency of the Fund and the currency of the share class may not completely eliminate the currency risk between those two currencies and may affect the performance of the share class.

Fund components

Tipo de activo

as of 2/12/2022 (%)

Vencimiento efectivo

as of 2/12/2022 (%)

Exposición por paises

as of 2/12/2022 (%)

Divisa

as of 2/12/2022 (%)

Rating crediticio

as of 2/12/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 2/12/2022 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US TSY N/B 0.5% 30/11/23 US91282CDM01 91282CDM0 0.5 3,64%
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 US91282CCK53 91282CCK5 0.125 3,60%
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 US91282CCU36 91282CCU3 0.125 3,50%
US TSY N/B 0.125% 31/07/23 US91282CCN92 91282CCN9 0.125 3,31%
US TSY N/B 0.125% 31/03/23 US91282CBU45 91282CBU4 0.125 3,26%
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 US91282CDA62 91282CDA6 0.25 3,22%
US TSY N/B 0.375% 31/10/23 US91282CDD02 91282CDD0 0.375 3,09%
US TSY N/B 0.125% 30/04/23 US91282CBX83 91282CBX8 0.125 3,07%
US TSY N/B 0.125% 31/01/23 US91282CBG50 91282CBG5 0.125 3,02%
US TSY N/B 0.125% 31/05/23 US91282CCD11 91282CCD1 0.125 3,02%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 50%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (31/10/2022) 0.68%
Securities lending return (31/10/2022) 0.0011%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 31/10/2022 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 2/12/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 2/12/2022 (%)

Colaterales por divisas

as of 2/12/2022 (%)

Valor de los colaterales

as of 2/12/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 2/12/2022

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
TYSON FOODS INC USD 0.1 902494103 US9024941034 7,50%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 91324P102 US91324P1021 7,50%
NISOURCE INC USD 0.01 65473P105 US65473P1057 6,00%
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 5,70%
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 5,30%
BANK AMER CORP USD 0.01 060505104 US0605051046 4,80%
MCDONALDS CORP USD 0.01 580135101 US5801351017 3,90%
ALTRIA GRO COM USD0.333333 02209S103 US02209S1033 3,90%
JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 478160104 US4781601046 3,40%
Other N/A N/A 52,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Ticker Bloomberg del índice de referencia LTCPTRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (2/12/2022) £40.17
AUM £10,411,853
Divisa base GBP
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Risk & Reward Indicator (SRRI) 1
Umbrella AUM (2/12/2022) £9,633,403,324

Perfil ESG

(Fund 2/12/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg US Treasury Coupons Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.