Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Fondskomponenten

Assettyp

per 05.07.2022 (%)

Effektive Laufzeit

per 05.07.2022 (%)

Landesexposure

per 05.07.2022 (%)

Währungen

per 05.07.2022 (%)

Credit rating

per 05.07.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 05.07.2022 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 0.125% 31/01/23 US91282CBG50 91282CBG5 0.125 3,80 %
US TSY N/B 0.125% 30/11/22 US91282CAX92 91282CAX9 0.125 3,76 %
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 US91282CCK53 91282CCK5 0.125 3,64 %
US TSY N/B 0.125% 31/03/23 US91282CBU45 91282CBU4 0.125 3,61 %
US TSY N/B 1.625% 15/11/22 US912828TY62 912828TY6 1.625 3,57 %
US TSY N/B 0.125% 31/10/22 US91282CAR25 91282CAR2 0.125 3,16 %
US TSY N/B 0.125% 30/04/23 US91282CBX83 91282CBX8 0.125 3,13 %
US TSY N/B 1.75% 15/05/23 US912828VB32 912828VB3 1.75 3,10 %
US TSY N/B 2% 30/11/22 US912828M805 912828M80 2 3,07 %
US TSY N/B 0.125% 31/05/23 US91282CCD11 91282CCD1 0.125 3,03 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (31.05.2022) 0.67%
Securities lending return (31.05.2022) 0.0013%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 31.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 07.01.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 07.01.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 07.01.2022 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 06.01.2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 07.01.2022

Name Cusip ISIN Gewicht
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/40 EI1164629 GB00B3LZBF68 8,50 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/65 JV9802283 GB00BD9MZZ71 7,10 %
UNITED KINGDOM OF G EI8253110 GB00B6RNH572 6,20 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/36 JK3154693 GB00BYZW3J87 5,50 %
UNITED KINGDOM OF G EG5064811 GB00B1VWPJ53 5,30 %
UNITED KINGDOM QJ1581959 GB00BYYMZX75 5,20 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/37 EG1963974 GB00B1L6W962 5,20 %
UNITED KINGDOM EH9987890 GB00B54QLM75 4,70 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/52 EJ3730565 GB00B73ZYW09 4,50 %
Other N/A N/A 48,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (05.07.2022) £40.32
Verwaltetes Vermögen £8,850,349
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (05.07.2022) £8,086,567,551

Profil ESG

(Fund 05.07.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„Bloomberg®” und Bloomberg US Treasury Coupons Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF  nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF  nicht.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.