Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Composition du fonds

Classe d'actifs

as of 12 avr. 2024 (%)

Maturité effective

as of 12 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Devise

as of 12 avr. 2024 (%)

Notation de crédit

as of 12 avr. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 3,30 %
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 3,29 %
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 3,20 %
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 US91282CCX74 91282CCX7 0.375 3,06 %
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 US91282CDB46 91282CDB4 0.625 3,05 %
US TSY N/B 2% 15/02/25 US912828J272 912828J27 2 2,91 %
US TSY N/B 1% 15/12/24 US91282CDN83 91282CDN8 1 2,83 %
US TSY N/B 0.375% 15/08/24 US91282CCT62 91282CCT6 0.375 2,82 %
US TSY N/B 1.125% 15/01/25 US91282CDS70 91282CDS7 1.125 2,82 %
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 US91282CDH16 91282CDH1 0.75 2,79 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 50%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (31 mars 2024) 2.65%
Securities lending return (31 mars 2024) 0.0029%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 31 mars 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 29 févr. 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 29 févr. 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 29 févr. 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 12 avr. 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 12 avr. 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
FNMA FNMS 05.000 CLMA5009 31418ER77 US31418ER771 4,72 %
FMAC FEPC 02.000 CLRA5138 3133KLV79 US3133KLV797 4,59 %
FNMA FNMS 06.500 CLFS5749 3140XML79 US3140XML794 2,84 %
FNMA FNMS 04.500 CLMA4701 31418EGK0 US31418EGK01 2,82 %
FMAC FEPC 06.500 CLSD3825 3132E0HA3 US3132E0HA30 2,42 %
FNMA FNMS 02.000 CLBP7525 3140KFLF0 US3140KFLF04 2,24 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA8059 3140QF5V7 US3140QF5V75 2,20 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA7989 3140QF2X6 US3140QF2X68 1,97 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA7974 3140QF2G3 US3140QF2G36 1,95 %
Other N/A N/A 74,27 %

Informations clés

Code Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Code Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (12 avr. 2024) £39.80
AUM £71,227,658
Devise GBP
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (12 avr. 2024) £11,553,806,893

Profil ESG

(Fund 12 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.