Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Fund components

Classe d'actifs

as of 20 mai 2022 (%)

Maturité effective

as of 20 mai 2022 (%)

Country exposure

as of 20 mai 2022 (%)

Devise

as of 20 mai 2022 (%)

Notation de crédit

as of 20 mai 2022 (%)

Top 10 des expositions au 20 mai 2022 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US TSY N/B 0.125% 31/12/22 US91282CBD20 91282CBD2 0.125 4,03 %
US TSY N/B 0.125% 30/11/22 US91282CAX92 91282CAX9 0.125 3,89 %
US TSY N/B 0.125% 28/02/23 US91282CBN02 91282CBN0 0.125 3,62 %
US TSY N/B 1.625% 15/11/22 US912828TY62 912828TY6 1.625 3,49 %
US TSY N/B 0.125% 31/01/23 US91282CBG50 91282CBG5 0.125 3,30 %
US TSY N/B 0.125% 30/09/22 US91282CAN11 91282CAN1 0.125 3,22 %
US TSY N/B 0.125% 31/08/22 US91282CAG69 91282CAG6 0.125 3,12 %
US TSY N/B 2% 30/11/22 US912828M805 912828M80 2 3,10 %
US TSY N/B 0.125% 31/07/22 US91282CAC55 91282CAC5 0.125 3,06 %
US TSY N/B 0.125% 31/03/23 US91282CBU45 91282CBU4 0.125 2,95 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 50%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (30 avr. 2022) 0.87%
Securities lending return (30 avr. 2022) 0.0015%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 30 avr. 2022 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 7 janv. 2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 7 janv. 2022 (%)

Collatéral par devise

as of 7 janv. 2022 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 6 janv. 2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 7 janv. 2022

Nom Cusip ISIN Pondération
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/40 EI1164629 GB00B3LZBF68 8,50 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/65 JV9802283 GB00BD9MZZ71 7,10 %
UNITED KINGDOM OF G EI8253110 GB00B6RNH572 6,20 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/36 JK3154693 GB00BYZW3J87 5,50 %
UNITED KINGDOM OF G EG5064811 GB00B1VWPJ53 5,30 %
UNITED KINGDOM QJ1581959 GB00BYYMZX75 5,20 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/37 EG1963974 GB00B1L6W962 5,20 %
UNITED KINGDOM EH9987890 GB00B54QLM75 4,70 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/52 EJ3730565 GB00B73ZYW09 4,50 %
Other N/A N/A 48,00 %

Informations clés

Code Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Code Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (23 mai 2022) £40.47
AUM £5,523,379
Devise GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (23 mai 2022) £7,148,998,457

Profil ESG

(Fund 20 mai 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.