Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Componenti

Tipologia di attivi

al 26/feb/2024 (%)

Scadenza effettiva

al 26/feb/2024 (%)

Esposizione regionale

al 26/feb/2024 (%)

Valuta

al 26/feb/2024 (%)

Rating del credito

al 26/feb/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

Primi 10 titoli al 26/feb/2024 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 3,32%
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 3,24%
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 3,23%
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 US91282CDB46 91282CDB4 0.625 3,14%
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 US91282CCX74 91282CCX7 0.375 3,14%
US TSY N/B 0.25% 15/03/24 US91282CBR16 91282CBR1 0.25 3,13%
US TSY N/B 1% 15/12/24 US91282CDN83 91282CDN8 1 2,91%
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 US91282CDH16 91282CDH1 0.75 2,90%
US TSY N/B 1.125% 15/01/25 US91282CDS70 91282CDS7 1.125 2,80%
US TSY N/B 0.25% 15/06/24 US91282CCG42 91282CCG4 0.25 2,77%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (31/gen/2024) 3.05%
Securities lending return (31/gen/2024) 0.0035%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

al 31/gen/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 26/feb/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 26/feb/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 26/feb/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 26/feb/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 26/feb/2024

Nome Cusip ISIN Peso
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 US0846707026 10,00%
ALPHABET INC 02079K305 US02079K3059 10,00%
COCA-COLA CO/THE 191216100 US1912161007 10,00%
AMAZON.COM INC 023135106 US0231351067 10,00%
STEEL DYNAMICS INC 858119100 US8581191009 10,00%
APPLE INC 037833100 US0378331005 10,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718109 US7427181091 10,00%
NVIDIA CORP 67066G104 US67066G1040 10,00%
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 US91324P1021 10,00%
Other N/A N/A 10,00%

Informazioni principali

Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Ticker Bloomberg dell'indice LTCPTRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (26/feb/2024) £40.07
Patrimonio gestito £70,024,400
Valuta di base GBP
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (26/feb/2024) £10,716,254,840

Profilo ESG

(Fund 26/feb/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.72
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.