Descripción de producto

El objetivo del Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc es proporcionar la rentabilidad del MSCI Europe Total Return (Net) Index. El MSCI Europe Total Return (Net) Index es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustada por flotación libre que refleja la rentabilidad de aproximadamente 513 empresas en términos de rentabilidad total con los dividendos reinvertidos. A partir del 30 de marzo de 2009, el Índice contenía componentes de los 16 países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Reinversión continua
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 23/03/2009
Acciones existentes 1.785.154
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Hong Kong S.A.R., China (Institucional), Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 97,8566
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSDEE15N
Comisión de gestión 0,19%
NAV (05/08/2020) €213.42
AUM €380,995,273
Divisa base EUR
Umbrella AUM (05/08/2020) €18,509,573,929

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.​

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos.

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