Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Economic exposure

Composición del índice

as of 29/2/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

Principales 10 posiciones a 29/2/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future N/A 14,55%
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future GB00H1TWGB04 8,04%
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future N/A 7,81%
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future N/A 6,19%
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future N/A 5,43%
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future N/A 5,42%
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future N/A 5,34%
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future N/A 4,45%
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future GB00FP3RVT46 4,07%
CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future N/A 3,81%

Fund components

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
B 04/18/24 US912796CX52 9,91%
B 08/22/24 US912797KC07 9,88%
B 03/21/24 US912797LL96 9,13%
B 06/27/24 US912796Y452 8,84%
B 05/02/24 US912797HH31 8,39%
B 04/04/24 US912797GZ48 8,02%
B 07/25/24 US912797JT50 8,01%
B 06/13/24 US912797FS14 7,86%
B 08/08/24 US912797GK78 7,67%
B 07/11/24 US912797GB79 6,66%
B 05/16/24 US912797FH58 5,99%
B 05/23/24 US912797HR13 5,97%
B 09/05/24 US912797GL51 3,66%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 14/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 50%
JP Morgan Chase Bank 50%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia BCOMTR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,15%
NAV (15/3/2024) $22.30
AUM $2,331,068,367
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15/3/2024) $45,436,459,928

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.