Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Economic exposure
Principales 10 posiciones a 29/2/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | N/A | 14,55% |
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | GB00H1TWGB04 | 8,04% |
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | N/A | 7,81% |
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | N/A | 6,19% |
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future | N/A | 5,43% |
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | N/A | 5,42% |
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future | N/A | 5,34% |
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | N/A | 4,45% |
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future | GB00FP3RVT46 | 4,07% |
CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future | N/A | 3,81% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
B 04/18/24 | US912796CX52 | 9,91% |
B 08/22/24 | US912797KC07 | 9,88% |
B 03/21/24 | US912797LL96 | 9,13% |
B 06/27/24 | US912796Y452 | 8,84% |
B 05/02/24 | US912797HH31 | 8,39% |
B 04/04/24 | US912797GZ48 | 8,02% |
B 07/25/24 | US912797JT50 | 8,01% |
B 06/13/24 | US912797FS14 | 7,86% |
B 08/08/24 | US912797GK78 | 7,67% |
B 07/11/24 | US912797GB79 | 6,66% |
B 05/16/24 | US912797FH58 | 5,99% |
B 05/23/24 | US912797HR13 | 5,97% |
B 09/05/24 | US912797GL51 | 3,66% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 50% |
JP Morgan Chase Bank | 50% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | CMOD LN |
ISIN | IE00BD6FTQ80 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | BCOMTR |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,15% |
NAV (15/3/2024) | $22.30 |
AUM | $2,331,068,367 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15/3/2024) | $45,436,459,928 |
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
"Bloomberg®” y los índices de Bloomberg enumerados aquí son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Markets plc ("Concesionario") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con el Concesionario ni aprueba, apoya, revisa o recomienda el fondo mencionado aquí (el "Fondo"). Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a los Fondos.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos.
El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.