Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Economic exposure

Zusammensetzung Benchmark

per 29.02.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Top 10 Positionen vom 29.02.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future N/A 14,55 %
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future GB00H1TWGB04 8,04 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future N/A 7,81 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future N/A 6,19 %
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future N/A 5,43 %
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future N/A 5,42 %
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future N/A 5,34 %
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future N/A 4,45 %
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future GB00FP3RVT46 4,07 %
CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future N/A 3,81 %

Fondskomponenten

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
B 04/18/24 US912796CX52 9,91 %
B 08/22/24 US912797KC07 9,88 %
B 03/21/24 US912797LL96 9,13 %
B 06/27/24 US912796Y452 8,84 %
B 05/02/24 US912797HH31 8,39 %
B 04/04/24 US912797GZ48 8,02 %
B 07/25/24 US912797JT50 8,01 %
B 06/13/24 US912797FS14 7,86 %
B 08/08/24 US912797GK78 7,67 %
B 07/11/24 US912797GB79 6,66 %
B 05/16/24 US912797FH58 5,99 %
B 05/23/24 US912797HR13 5,97 %
B 09/05/24 US912797GL51 3,66 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 15.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 50%
JP Morgan Chase Bank 50%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Bloomberg Benchmark BCOMTR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (15.03.2024) $22.30
Verwaltetes Vermögen $2,331,068,367
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15.03.2024) $45,436,459,928

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.