Descripción de producto

El objetivo del Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc es proporcionar la rentabilidad del Bloomberg Commodity Index, una vez descontadas las comisiones. El índice se compone de contratos de futuros sobre un máximo de 24 materias primas físicas. Las materias primas están ponderadas dos tercios por liquidez y un tercio por producción global, y se aplican límites a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio CMOD
Ticker de Bloomberg CMOD LN
Bloomberg iNAV CMODIN
Ticker de Reuters CMOD.L
iNAV de Reuters 0O73INAV.DE
Valor 34400611
Sedol BYX9528
Hoy (07/12/2019)
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London Stock Exchange
Divisa de cotización GBP
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio CMOP
Ticker de Bloomberg CMOP LN
Bloomberg iNAV CMOPIN
Ticker de Reuters CMOP.L
iNAV de Reuters 0TM9INAV.DE
Valor 34400611
Sedol BD1X3S7
Hoy (07/12/2019)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio CMOD
Ticker de Bloomberg CMOD IM
Bloomberg iNAV CMODINE
Ticker de Reuters CMOD.MI
iNAV de Reuters 0O72INAV.DE
Valor 34400611
Hoy (07/12/2019)
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Información importante

Ticker de Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia BCOMTR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,15%
NAV (05/12/2019) $16.41
AUM $1,494,012,308
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.06% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo.