Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Descripción de producto
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Commodity (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia está diseñado para ser un índice de referencia de materias primas muy líquido y diversificado. Está compuesto de contratos de futuros sobre las materias primas consideradas importantes para la economía mundial. Las materias primas están ponderadas en dos tercios por liquidez y en un tercio por producción global, y se aplican unos límites máximos a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de «unfunded swaps». Los swaps son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y el tipo acordado vinculado a las letras del Tesoro estadounidense mantenidas en el fondo.
Artículo 6 SFDR - con el fin de cumplir con los requisitos del Artículo 6 del SFDR, hemos divulgado información sobre Riesgos de Sostenibilidad en el Prospectus Addendum que se encuentra en la página “Documentación”.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,060% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Ninguno |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 9/1/2017 |
Acciones existentes | 114 080 771 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange Euronext Milan |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, Liechtenstein, luxemburgo, México (Institucional), Noruega, Países Bajos, Poland, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza (Institucional) |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
Activos poseidos | US T-Bills and cash |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 30 November |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
Ticker de Bloomberg | CMOD LN |
ISIN | IE00BD6FTQ80 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | BCOMTR |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,15% |
NAV (13/5/2024) | $23.39 |
AUM | $2,689,535,252 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (13/5/2024) | $47,416,291,118 |
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
"Bloomberg®” y los índices de Bloomberg enumerados aquí son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Markets plc ("Concesionario") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con el Concesionario ni aprueba, apoya, revisa o recomienda el fondo mencionado aquí (el "Fondo"). Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a los Fondos.
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El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.