Index components

Composición del índice

as of 31/8/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 31/8/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future N/A 11,68%
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future N/A 11,15%
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future N/A 9,18%
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future GB00H1JWQR63 7,58%
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future N/A 5,36%
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future N/A 5,07%
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future GB00DV8PQK34 4,72%
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future N/A 4,66%
Intercontinental Exchange US Coffee C Futures Electronic Commodity Future N/A 3,72%
CBT Chicago Board of Trade Soybean Oil Composite Commodity Future N/A 3,60%

Fund components

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
B 02/24/22 US912796D308 9,94%
B 02/10/22 US912796L723 9,19%
B 12/16/21 US912796J677 9,01%
B 01/27/22 US912796C318 8,97%
B 11/18/21 US912796H697 8,76%
B 12/30/21 US912796A908 8,46%
B 10/07/21 US9127964V80 7,93%
B 12/02/21 US9127965G05 7,79%
B 10/21/21 US912796G608 7,68%
B 11/04/21 US9127964W63 7,57%
B 09/23/21 US912796F535 7,37%
B 01/13/22 US912796K733 7,35%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of (%)

Contraparte Ponderación

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Ticker Bloomberg del índice de referencia BCOMTR
Comisión de gestión 0,24%
NAV (15/9/2021) €46.16
AUM €1,212,150,563
Divisa base EUR
Umbrella AUM (15/9/2021) €26,741,309,762

Riesgos principales

La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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