Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg
Economic exposure
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | N/A | 15,34 % |
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | GB00H1TWG873 | 8,18 % |
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | N/A | 8,12 % |
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future | N/A | 5,49 % |
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | N/A | 5,46 % |
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future | N/A | 5,32 % |
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | N/A | 5,26 % |
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | N/A | 4,69 % |
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future | GB00FP3RVT46 | 4,12 % |
CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future | N/A | 3,59 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
B 08/22/24 | US912797KC07 | 9,23 % |
B 09/19/24 | US912797KL06 | 8,85 % |
B 08/08/24 | US912797GK78 | 8,47 % |
B 04/18/24 | US912796CX52 | 8,42 % |
B 06/27/24 | US912796Y452 | 8,27 % |
B 10/03/24 | US912797GW17 | 8,21 % |
B 09/05/24 | US912797GL51 | 8,01 % |
B 05/02/24 | US912797HH31 | 7,85 % |
B 07/25/24 | US912797JT50 | 7,49 % |
B 06/13/24 | US912797FS14 | 7,35 % |
B 07/11/24 | US912797GB79 | 6,69 % |
B 05/16/24 | US912797FH58 | 5,60 % |
B 05/23/24 | US912797HR13 | 5,58 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 50% |
JP Morgan Chase Bank | 50% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | CMOE IM |
ISIN | IE00BF4J0300 |
Bloomberg Benchmark | BCOMTR |
Managementgebühr | 0,24 % |
Swapgebühr | 0,15 % |
NAV (17.04.2024) | €48.16 |
Verwaltetes Vermögen | €2,326,829,790 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (17.04.2024) | €42,309,730,576 |
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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.