Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 17/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,94% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,59% |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,17% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,44% |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,10% |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,37% |
EQT ORD | SE0012853455 | 4,18% |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,44% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,35% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,27% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,49% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,47% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,24% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,09% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3,08% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,90% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,75% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,73% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,63% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 2,60% |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 2,60% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,16% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,15% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,08% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,97% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,88% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,72% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,64% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,63% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,61% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,61% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,61% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,60% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,60% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,57% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,57% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,55% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,54% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,53% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,51% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,48% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,48% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,37% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,37% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,26% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,15% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,10% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,940% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,910% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,890% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,860% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,760% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,720% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,700% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,690% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,680% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,670% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,650% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,640% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,640% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,620% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,620% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,590% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,580% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,580% |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 0,560% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,560% |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,560% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,550% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,530% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,510% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,500% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,490% |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,470% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,470% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,470% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,460% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,460% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,450% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,450% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,420% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,410% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,410% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,410% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,390% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,390% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,380% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,370% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,290% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,270% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,210% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,190% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180% |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,170% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,140% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,120% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,100% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,100% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0900% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0600% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0400% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0400% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0300% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,0200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0200% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 35.72% |
Morgan Stanley | 35.71% |
Goldman Sachs | 14.43% |
JP Morgan Chase Bank | 14.13% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOFR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/5/2024) | €400.27 |
AUM | €5,312,423 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/5/2024) | €44,834,352,670 |
Perfil ESG
(Index 27/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 5.02 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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