Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición sectorial

as of 17/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 17/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 17/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,94%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,59%
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,17%
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 9,44%
INVESTOR ORD SE0015811963 9,10%
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,37%
EQT ORD SE0012853455 4,18%
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,44%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,35%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,27%

Fund components

Exposición por paises

as of 24/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 24/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,49%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,47%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,24%
COVESTRO AG DE0006062144 3,09%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 3,08%
NESTE OYJ FI0009013296 2,90%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,75%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,73%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,63%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 2,60%
BEKAERT NV BE0974258874 2,60%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,16%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,15%
ORSTED A/S DK0060094928 2,08%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,97%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,88%
BROADCOM INC US11135F1012 1,72%
MERCK KGAA DE0006599905 1,64%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,63%
ALCON INC CH0432492467 1,61%
ING GROEP NV NL0011821202 1,61%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,61%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,60%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,60%
APPLE INC US0378331005 1,57%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,57%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,55%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,54%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,53%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,51%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,48%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,48%
ARYZTA AG CH0043238366 1,37%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,37%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,26%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,15%
OCI NV NL0010558797 1,10%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,940%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,910%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,890%
DEMANT A S DK0060738599 0,860%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,760%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,720%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,700%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,690%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,680%
SWISS RE AG CH0126881561 0,670%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,650%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,640%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,640%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,620%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,590%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,580%
HEXPOL AB SE0007074281 0,580%
LENNAR CORP-A US5260571048 0,560%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,560%
DR HORTON INC US23331A1097 0,560%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,550%
RWE AG DE0007037129 0,530%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,510%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,500%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,490%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,470%
AAK AB SE0011337708 0,470%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,470%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,460%
ELISA OYJ FI0009007884 0,460%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,450%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,450%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,420%
GENMAB A/S DK0010272202 0,410%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,410%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,410%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,390%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,390%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,380%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,370%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,290%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,270%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,210%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,190%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,180%
FULCRUM THERAPEUTICS INC US3596161097 0,170%
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,140%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,130%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,120%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,100%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0900%
GRANGES AB SE0006288015 0,0600%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,0400%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0400%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0300%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0200%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0200%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 35.72%
Morgan Stanley 35.71%
Goldman Sachs 14.43%
JP Morgan Chase Bank 14.13%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOFR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/5/2024) €400.27
AUM €5,312,423
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/5/2024) €44,834,352,670

Perfil ESG

(Index 27/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.85
Carbon Intensity 5.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.