Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
CRH PUBLIC LIMITED ORD | IE0001827041 | 13,79% |
VINCI ORD | FR0000125486 | 11,88% |
HOLCIM LTD ORD | CH0012214059 | 11,69% |
SIKA ORD | CH0418792922 | 11,17% |
SAINT GOBAIN ORD | FR0000125007 | 10,36% |
ASSA ABLOY ORD | SE0007100581 | 5,72% |
FERROVIAL ORD | NL0015001FS8 | 4,68% |
GEBERIT N ORD | CH0030170408 | 4,58% |
KINGSPAN GROUP ORD | IE0004927939 | 3,69% |
HEIDELBERG MATERIALS ORD | DE0006047004 | 3,46% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 3,84% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 3,73% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,55% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,13% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,10% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,60% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,54% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,48% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,37% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,31% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,28% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,93% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,90% |
CORNING INC | US2193501051 | 1,78% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,75% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,74% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 1,70% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,69% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,67% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,62% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,50% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,48% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,44% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,42% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,36% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,34% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,30% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,30% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,29% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,28% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,28% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,27% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,27% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,25% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,25% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,24% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,22% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,15% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,09% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 1,09% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,08% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,07% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,06% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,01% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,930% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,900% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,890% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,880% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,850% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,830% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,820% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,820% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,750% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,690% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,640% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,600% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,570% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,560% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,540% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,530% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,510% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,480% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,470% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,470% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,460% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,460% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,430% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,430% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,410% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,390% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,340% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,330% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,320% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,300% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,280% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,270% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,260% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,260% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,250% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,250% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,250% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,240% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,240% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,240% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,240% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,230% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,220% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,220% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,200% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,140% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,110% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,110% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0900% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0700% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0500% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0400% |
DRAFTKINGS INC - CL A | US26142V1052 | 0,0200% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0100% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0100% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 39.99% |
Morgan Stanley | 32.25% |
Société Générale | 22.29% |
JP Morgan Chase Bank | 5.48% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XOPS GY |
ISIN | IE00B5MTY309 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOOR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (3/5/2024) | €582.95 |
AUM | €7,241,411 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (3/5/2024) | €43,021,113,153 |
Perfil ESG
(Index 3/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 635.79 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.