Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 20/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 20/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 20/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 20,59%
RIO TINTO ORD GB0007188757 19,08%
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 18,07%
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 5,75%
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,17%
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 5,03%
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,12%
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,70%
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,51%
SYENSQO ORD BE0974464977 3,27%

Fund components

Exposición sectorial

as of 28/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 28/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
TEMENOS AG - REG CH0012453913 5,30%
VAT GROUP AG CH0311864901 4,15%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 4,14%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,35%
HOLCIM LTD CH0012214059 3,35%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,23%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 3,19%
ORSTED A/S DK0060094928 3,15%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,03%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,70%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,45%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,42%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,09%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,82%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,72%
ING GROEP NV NL0011821202 1,68%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,68%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,67%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,65%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,65%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,64%
NESTE OYJ FI0009013296 1,64%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,64%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,63%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,60%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,60%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,59%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,55%
APPLE INC US0378331005 1,44%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,39%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,38%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,34%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,27%
BKW AG CH0130293662 1,25%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,970%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,960%
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,960%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,840%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,830%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,800%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,800%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,800%
COVESTRO AG DE0006062144 0,800%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,800%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,800%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,800%
OCI NV NL0010558797 0,790%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,760%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,700%
F5 INC US3156161024 0,680%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,670%
SANDVIK AB SE0000667891 0,650%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,650%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,590%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,580%
SWISS RE AG CH0126881561 0,570%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,560%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,510%
NETAPP INC US64110D1046 0,480%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,460%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,410%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,380%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,380%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,360%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,360%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,360%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,240%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,210%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,210%
SGS SA-REG CH1256740924 0,210%
HEXPOL AB SE0007074281 0,170%
Aker BP ASA NO0010345853 0,170%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,130%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,110%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,110%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,110%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,110%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,100%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0900%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0700%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0600%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0600%
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0600%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0600%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0600%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0600%
RWE AG DE0007037129 0,0600%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0600%
BEKAERT NV BE0974258874 0,0600%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0600%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0600%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0600%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0500%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,0500%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0500%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0500%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0500%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0500%
CENTENE CORP US15135B1017 0,0500%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0500%
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,0400%
PUMA SE DE0006969603 0,0400%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0300%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0300%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00%
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 44.67%
Société Générale 35.98%
Morgan Stanley 17.72%
Goldman Sachs 1.63%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOPR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/5/2024) €608.98
AUM €40,110,880
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (29/5/2024) €44,770,485,563

Perfil ESG

(Index 29/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.26
Carbon Intensity 395.21

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.