Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 20/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 20,59% |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 19,08% |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 18,07% |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 5,75% |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,17% |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 5,03% |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,12% |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,70% |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,51% |
SYENSQO ORD | BE0974464977 | 3,27% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 5,30% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 4,15% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 4,14% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,35% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,35% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,23% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 3,19% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 3,15% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,03% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,70% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 2,45% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,42% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 2,09% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,82% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,72% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,68% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,68% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 1,67% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,65% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,65% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,64% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,64% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,64% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,63% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,60% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,60% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,59% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,55% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,44% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,39% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,38% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,34% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,27% |
BKW AG | CH0130293662 | 1,25% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,970% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,960% |
T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | 0,960% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,840% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,830% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,800% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,800% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,800% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,800% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,800% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,800% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,800% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,790% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,760% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,700% |
F5 INC | US3156161024 | 0,680% |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,670% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,650% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,650% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,590% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,580% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,570% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,560% |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,510% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,480% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,460% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,410% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,380% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,380% |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,360% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 0,360% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,360% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,240% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,210% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,210% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,210% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,170% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,170% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,130% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,110% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,110% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,110% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,100% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,100% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0900% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0700% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0600% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0600% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0600% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0600% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0600% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0600% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,0600% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0600% |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,0600% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0600% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0600% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0600% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0500% |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,0500% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0500% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0500% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0500% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0500% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0500% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,0500% |
BP PLC-SPONS ADR | US0556221044 | 0,0400% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0400% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,0300% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,0300% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0300% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0100% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,00% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 28/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 44.67% |
Société Générale | 35.98% |
Morgan Stanley | 17.72% |
Goldman Sachs | 1.63% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOPR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (29/5/2024) | €608.98 |
AUM | €40,110,880 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (29/5/2024) | €44,770,485,563 |
Perfil ESG
(Index 29/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.26 |
Carbon Intensity | 395.21 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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