Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,49% |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,15% |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,26% |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,90% |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,00% |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,93% |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,86% |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,65% |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,62% |
ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 2,92% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,70% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 5,67% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 4,55% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 2,97% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 2,93% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,70% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,70% |
KEYCORP | US4932671088 | 2,65% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,61% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,61% |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,58% |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 2,52% |
SPIRE INC | US84857L1017 | 2,34% |
HUMANA INC | US4448591028 | 2,27% |
AARON'S INC | US74319R1014 | 2,14% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 2,08% |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,00% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,84% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,66% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,47% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,42% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,37% |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 1,36% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,34% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,32% |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,30% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,29% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,29% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,29% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,28% |
YELP INC | US9858171054 | 1,28% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,18% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,17% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,10% |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,07% |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 1,02% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,970% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,940% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,930% |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,870% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,820% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,810% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,790% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,760% |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,690% |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,690% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,640% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,610% |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,550% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,530% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,510% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,490% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,460% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,450% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,420% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,400% |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,370% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,360% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,350% |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,320% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,320% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,310% |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,300% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,290% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,290% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,270% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,260% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,260% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,230% |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,210% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,210% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,200% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,200% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,200% |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,170% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,170% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,170% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,150% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,150% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,150% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,140% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,140% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,140% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,130% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,130% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,120% |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,120% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120% |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,120% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,120% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,110% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,100% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0900% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0900% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0800% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0800% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0800% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0800% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0800% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0800% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0800% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0800% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0800% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0800% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0800% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0800% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0700% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0600% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0600% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0600% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600% |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600% |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0500% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0500% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0400% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0400% |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0400% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0400% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400% |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400% |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0300% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100% |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00% |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.66% |
Goldman Sachs | 30.59% |
Morgan Stanley | 8.75% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NU720236 |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,20% |
NAV (2/5/2024) | $30.39 |
AUM | $55,271,700 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | $45,731,323,204 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 4.11 |
Carbon Intensity | 1273.64 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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