Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 2/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,16% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,05% |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,04% |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,97% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,90% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,83% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,80% |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,79% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,78% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,76% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 6,15% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,88% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 3,60% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,41% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,95% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 2,94% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,87% |
OMV AG | AT0000743059 | 2,85% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,21% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,05% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,04% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,94% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,87% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,86% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,81% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,65% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,57% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,54% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,50% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,49% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,37% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,09% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,06% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,02% |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 1,02% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,02% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,990% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,970% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,960% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,950% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,950% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,950% |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,950% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,950% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,940% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,940% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,940% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,940% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,930% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,930% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,920% |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,920% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,890% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,890% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,880% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,860% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,850% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,850% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,830% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,800% |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,750% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,750% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,740% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,740% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,740% |
LKQ CORP | US5018892084 | 0,730% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,730% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,720% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,710% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,710% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,670% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,670% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,660% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,660% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,650% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,630% |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,580% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,570% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530% |
FISCHER (GEORG)-REG | CH1169151003 | 0,510% |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,510% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,510% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,500% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,430% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,420% |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,420% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,370% |
DELIVERY HERO SE | DE000A2E4K43 | 0,350% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,340% |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,310% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,260% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,230% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,230% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,220% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,150% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,150% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,140% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,130% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,110% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,100% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0600% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0500% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500% |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 41.5% |
Société Générale | 37.11% |
JP Morgan Chase Bank | 21.39% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | JPNKNTR |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,05% |
NAV (2/5/2024) | ¥29,985 |
AUM | ¥20,335,500,408 |
Divisa base | JPY |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | ¥7,045,472,543,351 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 74.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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