Index components

Exposición por paises

as of 02/03/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 02/03/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 02/03/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,10%
SONY ORD JP3435000009 1,85%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,77%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,70%
NIDEC ORD JP3734800000 1,68%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,60%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,48%
NTT ORD JP3735400008 1,48%
MURATA MFG ORD JP3914400001 1,38%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,36%

Fund components

Exposición sectorial

as of 01/03/2021 (%)

Exposición por paises

as of 01/03/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SYDBANK A/S DK0010311471 3,59%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 3,44%
JM AB SE0000806994 3,05%
D/S NORDEN DK0060083210 2,77%
DFDS A/S DK0060655629 2,57%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,52%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,49%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,40%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 2,35%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,28%
BORREGAARD ASA NO0010657505 2,26%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 2,19%
PHOTOCURE ASA NO0010000045 1,97%
RTL GROUP LU0061462528 1,97%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,90%
BKW AG CH0130293662 1,90%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,83%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,75%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,68%
SAP SE DE0007164600 1,66%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,55%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,43%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,42%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,41%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 1,38%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,36%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,35%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,35%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,24%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,17%
INWIDO AB SE0006220018 1,13%
BETSSON AB SE0014186532 1,11%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 1,05%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,04%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,03%
BASF SE DE000BASF111 0,970%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,960%
E.ON SE DE000ENAG999 0,930%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,920%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,920%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,910%
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,880%
ORDINA NV NL0000440584 0,860%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,850%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,850%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,840%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,840%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,830%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,830%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,790%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,790%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,770%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,710%
NESTE OYJ FI0009013296 0,690%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,670%
GRANGES AB SE0006288015 0,640%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,640%
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,620%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,590%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,560%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,540%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,530%
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,520%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,480%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,480%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,470%
MERCK KGAA DE0006599905 0,460%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,420%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,410%
AEGON NV NL0000303709 0,400%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,400%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,400%
MEKONOMEN AB SE0002110064 0,380%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,380%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,370%
TOMTOM NL0013332471 0,370%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,360%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,350%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,340%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,340%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,330%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,320%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,310%
SWISS RE AG CH0126881561 0,300%
SGS SA-REG CH0002497458 0,300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,290%
KBC ANCORA BE0003867844 0,270%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,270%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,270%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,260%
VOPAK NL0009432491 0,240%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,240%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,230%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,230%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,190%
SONAE PTSON0AM0001 0,190%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,180%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,170%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,170%
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,160%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,140%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110%
OCI NV NL0010558797 0,110%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0900%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,0900%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0500%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0400%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0400%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,0300%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0200%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0100%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0100%
APPLE INC US0378331005 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100%
NOBIA AB SE0000949331 0,00%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
KNOW IT AB SE0000421273 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
OMV AG AT0000743059 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/03/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 58.89%
Société Générale 22.64%
JP Morgan Chase Bank 18.47%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg del índice de referencia JPNKNTR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (02/03/2021) ¥19,426
AUM ¥15,347,684,594
Divisa base JPY
Umbrella AUM (02/03/2021) ¥2,712,827,762,449

Perfil ESG

(Index 02/03/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.31
Carbon Intensity 89.09

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. ​ 

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