Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Index components
Principales 10 posiciones a 25/10/2021 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,93% |
| SONY GROUP CORP ORD | JP3435000009 | 1,76% |
| KEYENCE ORD | JP3236200006 | 1,74% |
| HOYA ORD | JP3837800006 | 1,69% |
| DAIKIN INDS ORD | JP3481800005 | 1,62% |
| MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,56% |
| NTT ORD | JP3735400008 | 1,56% |
| HITACHI ORD | JP3788600009 | 1,54% |
| SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,50% |
| TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 1,48% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ACADEMEDIA AB | SE0007897079 | 4,42% |
| ELKEM ASA | NO0010816093 | 4,38% |
| KRONES AG | DE0006335003 | 3,73% |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 3,62% |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 3,61% |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 3,33% |
| BETSSON AB | SE0015672282 | 2,48% |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,41% |
| SWEDISH MATCH AB | SE0015812219 | 2,39% |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,38% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,35% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,25% |
| AUTONEUM HOLDING AG | CH0127480363 | 2,16% |
| JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 2,02% |
| NOBIA AB | SE0000949331 | 2,01% |
| INWIDO AB | SE0006220018 | 2,01% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,99% |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,87% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,83% |
| ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 1,73% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,63% |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,61% |
| ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 1,56% |
| SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 1,54% |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 1,50% |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,29% |
| BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 1,18% |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 1,14% |
| CLOETTA AB-B SHS | SE0002626861 | 1,13% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 1,12% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,12% |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,12% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,11% |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 1,11% |
| BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 1,09% |
| ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS | SE0000191827 | 1,09% |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | DE0008019001 | 1,09% |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,09% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,06% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,01% |
| ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 1,01% |
| VETROPACK HOLDING-REGISTERED | CH0530235594 | 1,01% |
| LEONI AG | DE0005408884 | 0,930% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,920% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,920% |
| JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,910% |
| BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,850% |
| H+H INTERNATIONAL A/S-B | DK0015202451 | 0,820% |
| VOSSLOH AG | DE0007667107 | 0,800% |
| NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,680% |
| VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,600% |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 0,550% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,530% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,520% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,520% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,520% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,510% |
| UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,510% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,510% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,510% |
| KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,510% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,500% |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,500% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,500% |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,500% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,490% |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,480% |
| MOBILEZONE HOLDING AG-BR | CH0276837694 | 0,460% |
| INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,450% |
| COLTENE HOLDING AG-REG | CH0025343259 | 0,400% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,380% |
| VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,340% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH0010754924 | 0,330% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0005668905 | 0,320% |
| SLIGRO FOOD GROUP NV | NL0000817179 | 0,310% |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,200% |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | NO0010209331 | 0,180% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,180% |
| DSV A S | DK0060079531 | 0,160% |
| ORDINA NV | NL0000440584 | 0,140% |
| KENDRION NV | NL0000852531 | 0,130% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,110% |
| PHOTOCURE ASA | NO0010000045 | 0,100% |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0900% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0800% |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0800% |
| DKSH HOLDING AG | CH0126673539 | 0,0700% |
| BERTRANDT AG | DE0005232805 | 0,0600% |
| METALL ZUG AG-SHS B-REG | CH0039821084 | 0,0500% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400% |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,0300% |
| ORESUND INVESTMENT AB | SE0008321608 | 0,0300% |
| FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 0,0300% |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0200% |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,0200% |
| GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,0100% |
| DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,0100% |
| FINGERPRINT CARDS AB-B | SE0008374250 | 0,0100% |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 0,0100% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0100% |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0100% |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,00% |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,00% |
| FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,00% |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,00% |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/10/2021 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 62.83% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.98% |
| Société Générale | 12.19% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | N400 LN |
| ISIN | IE00BPRCH686 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | JPNKNTR |
| Comisión de gestión | 0,19% |
| Coste del swap | 0,05% |
| NAV (26/10/2021) | ¥20,938 |
| AUM | ¥11,891,680,617 |
| Divisa base | JPY |
| Umbrella AUM (25/10/2021) | ¥3,760,624,306,813 |
Perfil ESG
(Index 25/10/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.67 |
| Carbon Intensity | 80.45 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.