Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Index components
Principales 10 posiciones a 02/03/2021 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 2,10% |
SONY ORD | JP3435000009 | 1,85% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,77% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,70% |
NIDEC ORD | JP3734800000 | 1,68% |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,60% |
KEYENCE ORD | JP3236200006 | 1,48% |
NTT ORD | JP3735400008 | 1,48% |
MURATA MFG ORD | JP3914400001 | 1,38% |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,36% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 3,59% |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 3,44% |
JM AB | SE0000806994 | 3,05% |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 2,77% |
DFDS A/S | DK0060655629 | 2,57% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,52% |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 2,49% |
JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 2,40% |
ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 2,35% |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 2,28% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 2,26% |
ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 2,19% |
PHOTOCURE ASA | NO0010000045 | 1,97% |
RTL GROUP | LU0061462528 | 1,97% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 1,90% |
BKW AG | CH0130293662 | 1,90% |
DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 1,83% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,75% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,68% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,66% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,55% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,43% |
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 1,42% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,41% |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 1,38% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,36% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,35% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 1,35% |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 1,24% |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE | NO0006000801 | 1,17% |
INWIDO AB | SE0006220018 | 1,13% |
BETSSON AB | SE0014186532 | 1,11% |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 1,05% |
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 1,04% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,03% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,970% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,960% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,930% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,920% |
SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 0,920% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,910% |
SLIGRO FOOD GROUP NV | NL0000817179 | 0,880% |
ORDINA NV | NL0000440584 | 0,860% |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,850% |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,850% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,840% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,840% |
METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,830% |
FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 0,830% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,790% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,790% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,770% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,710% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,690% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,670% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,640% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,640% |
BERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0009691608 | 0,620% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,590% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,560% |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,540% |
VP BANK AG-REG | LI0315487269 | 0,530% |
PRICER AB-B SHS | SE0000233934 | 0,520% |
INTERSHOP HOLDINGS-BR | CH0273774791 | 0,480% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,480% |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,470% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,460% |
MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,420% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,410% |
AEGON NV | NL0000303709 | 0,400% |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,400% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 0,400% |
MEKONOMEN AB | SE0002110064 | 0,380% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,380% |
METALL ZUG AG-SHS B-REG | CH0039821084 | 0,370% |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,370% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,360% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,350% |
NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,340% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,340% |
SULZER AG-REG | CH0038388911 | 0,330% |
VETROPACK HOLDING-REGISTERED | CH0530235594 | 0,320% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,310% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,300% |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,300% |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,290% |
KBC ANCORA | BE0003867844 | 0,270% |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,270% |
INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,270% |
SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,260% |
VOPAK | NL0009432491 | 0,240% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,240% |
INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,230% |
LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,230% |
KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,190% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,190% |
BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 0,180% |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,170% |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,170% |
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. | BE0003820371 | 0,160% |
TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,160% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,150% |
PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,140% |
AAREAL BANK AG | DE0005408116 | 0,110% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,110% |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,0900% |
LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 0,0900% |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,0800% |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,0500% |
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI | DE000A0JL9W6 | 0,0400% |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,0400% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0300% |
TETHYS OIL AB | SE0014399424 | 0,0300% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,0200% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0200% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0100% |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,0100% |
NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,0100% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0100% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0100% |
CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,0100% |
NOBIA AB | SE0000949331 | 0,00% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,00% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,00% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,00% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,00% |
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,00% |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,00% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,00% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,00% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,00% |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,00% |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,00% |
KNOW IT AB | SE0000421273 | 0,00% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,00% |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,00% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,00% |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0005668905 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 01/03/2021 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 58.89% |
Société Générale | 22.64% |
JP Morgan Chase Bank | 18.47% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | JPNKNTR |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,05% |
NAV (02/03/2021) | ¥19,426 |
AUM | ¥15,347,684,594 |
Divisa base | JPY |
Umbrella AUM (02/03/2021) | ¥2,712,827,762,449 |
Perfil ESG
(Index 02/03/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.31 |
Carbon Intensity | 89.09 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.
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