Index components

Landesexposure

per 23.02.2021 (%)

Sektorverteilung

per 23.02.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 23.02.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,08 %
SONY ORD JP3435000009 1,91 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,73 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,72 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,68 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,65 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,61 %
NTT ORD JP3735400008 1,47 %
MURATA MFG ORD JP3914400001 1,41 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,37 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 22.02.2021 (%)

Landesexposure

per 22.02.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PHOTOCURE ASA NO0010000045 3,51 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 3,45 %
SYDBANK A/S DK0010311471 3,42 %
JM AB SE0000806994 2,89 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 2,69 %
D/S NORDEN DK0060083210 2,57 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,42 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,38 %
DFDS A/S DK0060655629 2,35 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,34 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,23 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 2,16 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 2,12 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 2,10 %
BKW AG CH0130293662 1,91 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,87 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,80 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,77 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,77 %
SAP SE DE0007164600 1,64 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,56 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 1,51 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,40 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,37 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,36 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,34 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,33 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,31 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,12 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,11 %
BETSSON AB SE0014186532 1,09 %
INWIDO AB SE0006220018 1,04 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,960 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,940 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,940 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,920 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,900 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,880 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,880 %
ORDINA NV NL0000440584 0,870 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,870 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,860 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,840 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,830 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,820 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,820 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,820 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,810 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,760 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,730 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,710 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,700 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,650 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,620 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,620 %
GRANGES AB SE0006288015 0,610 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,570 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,540 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,530 %
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,530 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,520 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,470 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,460 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,460 %
APPLE INC US0378331005 0,460 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,410 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,400 %
AEGON NV NL0000303709 0,390 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,390 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,380 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,370 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,370 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,370 %
TOMTOM NL0013332471 0,360 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,360 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,340 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,340 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,330 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,330 %
MEKONOMEN AB SE0002110064 0,330 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,300 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,290 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,280 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,280 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,260 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,260 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,260 %
VOPAK NL0009432491 0,240 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,240 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,220 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,220 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,200 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,190 %
SONAE PTSON0AM0001 0,180 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,180 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,170 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,160 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,140 %
OCI NV NL0010558797 0,100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0900 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,0900 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0900 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0500 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0500 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0400 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0400 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,0300 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0200 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0100 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00 %
NOBIA AB SE0000949331 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
RTL GROUP LU0061462528 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,00 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
NOBINA AB SE0007185418 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.02.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 59.23%
Société Générale 22.46%
JP Morgan Chase Bank 18.31%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (23.02.2021) ¥19,878
Verwaltetes Vermögen ¥17,085,553,875
Basiswährung JPY
Umbrella AUM (22.02.2021) ¥2,697,471,509,034

Profil ESG

(Index 23.02.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.32
Carbon Intensity 88.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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