Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 24 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,17 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,08 % |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 2,01 % |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 1,96 % |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,89 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,88 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,84 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,82 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,80 % |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,75 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 6,23 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 3,66 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 3,38 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,14 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,88 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,80 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,71 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,67 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,35 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,22 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 2,09 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,98 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,97 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,93 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,93 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,87 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,84 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,83 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,82 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,64 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,62 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,54 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,51 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,37 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,34 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,26 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,24 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,04 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,03 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,01 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,990 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,990 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,980 % |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,980 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,960 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,960 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,950 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,950 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,940 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,930 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,920 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,900 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,890 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,890 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,880 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,880 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,840 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,830 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,790 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,770 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,750 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,740 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,740 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,730 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,720 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,700 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,700 % |
LKQ CORP | US5018892084 | 0,690 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,680 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,670 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,650 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,630 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,570 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,570 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,560 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,530 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,520 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,500 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,480 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,460 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,450 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,430 % |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,420 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,410 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,370 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,370 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,360 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,350 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,350 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,310 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,280 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,270 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,220 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,150 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,130 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,100 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 23 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 41.25% |
Société Générale | 36.39% |
JP Morgan Chase Bank | 22.36% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Code Bloomberg Benchmark | JPNKNTR |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,05 % |
NAV (24 avr. 2024) | ¥29,705 |
AUM | ¥19,817,013,136 |
Devise | JPY |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (24 avr. 2024) | ¥7,073,980,524,230 |
Profil ESG
(Index 24 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 75.58 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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