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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 24 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,17 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,08 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 2,01 %
HITACHI ORD JP3788600009 1,96 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,89 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,88 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,84 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,82 %
SMFG ORD JP3890350006 1,80 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,75 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 23 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 23 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 6,23 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,66 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,38 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 3,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,88 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,80 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,71 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,67 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,35 %
MOWI ASA NO0003054108 2,22 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,09 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,98 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,97 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,93 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,93 %
OCI NV NL0010558797 1,87 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,84 %
OMV AG AT0000743059 1,83 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,82 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,64 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,62 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,54 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,51 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,37 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,34 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,26 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,24 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,04 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,03 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,01 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,990 %
PUMA SE DE0006969603 0,990 %
ALCON INC CH0432492467 0,980 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,980 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,960 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,960 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,950 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,950 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,940 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,930 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,920 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,890 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,890 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,880 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,880 %
APPLE INC US0378331005 0,840 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,830 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,790 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,770 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,750 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,740 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,740 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,730 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,720 %
AMGEN INC US0311621009 0,700 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,700 %
LKQ CORP US5018892084 0,690 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,680 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,670 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,650 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,630 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,570 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,570 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,560 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,530 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,520 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,500 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,480 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,460 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,450 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,430 %
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,420 %
ARGENX SE NL0010832176 0,410 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,370 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,370 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,360 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,350 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,350 %
EXELON CORP US30161N1019 0,310 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,280 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,270 %
MSCI INC US55354G1004 0,220 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,150 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,130 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,100 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0700 %
ASGN INC US00191U1025 0,0500 %
EVERGY INC US30034W1062 0,0500 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0200 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 23 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 41.25%
Société Générale 36.39%
JP Morgan Chase Bank 22.36%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (24 avr. 2024) ¥29,705
AUM ¥19,817,013,136
Devise JPY
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (24 avr. 2024) ¥7,073,980,524,230

Profil ESG

(Index 24 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 75.58

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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