Index components

Country exposure

as of 8 avr. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 avr. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 8 avr. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,97 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,89 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,78 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,70 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,64 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,61 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,44 %
NTT ORD JP3735400008 1,44 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,42 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,41 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 7 avr. 2021 (%)

Country exposure

as of 7 avr. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOBINA AB SE0007185418 3,97 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,80 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 3,64 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 3,26 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,98 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,78 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 2,76 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 2,54 %
PHOTOCURE ASA NO0010000045 2,42 %
DFDS A/S DK0060655629 2,31 %
SYDBANK A/S DK0010311471 2,27 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 2,23 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 2,20 %
RTL GROUP LU0061462528 2,18 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 2,11 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,06 %
BKW AG CH0130293662 2,03 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,03 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,02 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 2,01 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,97 %
AEGON NV NL0000303709 1,93 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,70 %
SAP SE DE0007164600 1,67 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,63 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,62 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,55 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,50 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,26 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,26 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,18 %
BETSSON AB SE0014186532 1,15 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,08 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,08 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,01 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,990 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,980 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,970 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,950 %
APPLE INC US0378331005 0,950 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,940 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,940 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,930 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,930 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,920 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,920 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,920 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,870 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,790 %
INWIDO AB SE0006220018 0,730 %
GRANGES AB SE0006288015 0,690 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,610 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,580 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,570 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,550 %
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,530 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,500 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,500 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,490 %
MEKONOMEN AB SE0002110064 0,470 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,460 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,460 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,450 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,440 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,440 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,420 %
TOMTOM NL0013332471 0,400 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,380 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,360 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,350 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,320 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,300 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,280 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,280 %
VOPAK NL0009432491 0,270 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,260 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,240 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,220 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,190 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,190 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,170 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,140 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
OCI NV NL0010558797 0,110 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0800 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0600 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,0300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100 %
NOBIA AB SE0000949331 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,00 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 7 avr. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 55.51%
Société Générale 22.58%
JP Morgan Chase Bank 21.92%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (8 avr. 2021) ¥20,086
AUM ¥14,696,186,221
Devise JPY
Umbrella AUM (8 avr. 2021) ¥2,916,223,848,789

Profil ESG

(Index 8 avr. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.20
Carbon Intensity 91.72

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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