Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 23/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 23/apr/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 23/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,08%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,07%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,99%
HITACHI ORD JP3788600009 1,92%
MITSUI ORD JP3893600001 1,86%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,86%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,84%
SMFG ORD JP3890350006 1,82%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,79%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,74%

Componenti

Esposizione settoriale

al 22/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 22/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SAP SE DE0007164600 5,96%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,63%
KONE OYJ-B FI0009013403 3,39%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 3,16%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,90%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,82%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,82%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,74%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,35%
MOWI ASA NO0003054108 2,26%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,11%
EQUINOR ASA NO0010096985 2,02%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,97%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,89%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,88%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,87%
OCI NV NL0010558797 1,87%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,87%
OMV AG AT0000743059 1,84%
NESTE OYJ FI0009013296 1,65%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,64%
NN GROUP NV NL0010773842 1,55%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,51%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,33%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,33%
SOLVAY SA BE0003470755 1,27%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,24%
ARYZTA AG CH0043238366 1,06%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,05%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,02%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,00%
ALCON INC CH0432492467 1,00%
PUMA SE DE0006969603 0,990%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,980%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,970%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,970%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,960%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,950%
ZSCALER INC US98980G1022 0,940%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,940%
TAPESTRY INC US8760301072 0,930%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,920%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,900%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,890%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,880%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,880%
APPLE INC US0378331005 0,860%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,840%
LKQ CORP US5018892084 0,830%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,790%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,760%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,760%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,750%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,740%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,730%
BECHTLE AG DE0005158703 0,720%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,710%
AMGEN INC US0311621009 0,710%
CENTENE CORP US15135B1017 0,690%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,670%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,660%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,620%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,580%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,570%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,560%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,540%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,530%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,490%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,480%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,460%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,420%
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,400%
ARGENX SE NL0010832176 0,400%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,370%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,370%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,350%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,350%
EXELON CORP US30161N1019 0,310%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,290%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,280%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,270%
MSCI INC US55354G1004 0,260%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,150%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,140%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,100%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0700%
ASGN INC US00191U1025 0,0500%
EVERGY INC US30034W1062 0,0500%
OMNICELL INC US68213N1090 0,0200%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 40.92%
Société Générale 36.59%
JP Morgan Chase Bank 22.48%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (23/apr/2024) ¥29,167
Patrimonio gestito ¥19,456,812,459
Valuta di base JPY
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (23/apr/2024) ¥7,067,391,411,880

Profilo ESG

(Indice 23/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 76.04

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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