Index components

Esposizione regionale

as of 22/ott/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 22/ott/2021 (%)

Primi 10 titoli al 22/ott/2021 (%)

Nome ISIN Peso
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,87%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,74%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,72%
HOYA ORD JP3837800006 1,70%
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,64%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,58%
NTT ORD JP3735400008 1,57%
HITACHI ORD JP3788600009 1,53%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,50%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,49%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 21/ott/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 21/ott/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ACADEMEDIA AB SE0007897079 4,40%
ELKEM ASA NO0010816093 4,32%
KRONES AG DE0006335003 3,78%
INTERTRUST NV NL0010937058 3,59%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,52%
NOBINA AB SE0007185418 3,30%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,55%
BETSSON AB SE0015672282 2,50%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,37%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,32%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,28%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,12%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 2,12%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,00%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,99%
NOBIA AB SE0000949331 1,99%
INWIDO AB SE0006220018 1,98%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,82%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,73%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,71%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,63%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,59%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,57%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,51%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,33%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,30%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,19%
SALMAR ASA NO0010310956 1,19%
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,18%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,17%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,13%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,12%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,12%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,12%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,10%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,09%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 1,08%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,07%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,05%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,01%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,00%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,970%
LEONI AG DE0005408884 0,960%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,920%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,920%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,890%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,840%
VOSSLOH AG DE0007667107 0,790%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,790%
PHOTOCURE ASA NO0010000045 0,710%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,670%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,610%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,550%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,530%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,520%
E.ON SE DE000ENAG999 0,520%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,520%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,510%
MERCK KGAA DE0006599905 0,510%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,510%
BASF SE DE000BASF111 0,500%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,500%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,500%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,500%
RWE AG DE0007037129 0,500%
SAP SE DE0007164600 0,480%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,450%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,440%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,400%
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,380%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,380%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,330%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,330%
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,320%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,300%
OCI NV NL0010558797 0,200%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,190%
PROTECTOR FORSIKRING ASA NO0010209331 0,180%
ORDINA NV NL0000440584 0,140%
KENDRION NV NL0000852531 0,120%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,0900%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0800%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0800%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,0700%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,0500%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0300%
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 0,0300%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0300%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0200%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0200%
MOWI ASA NO0003054108 0,0100%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,0100%
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 0,0100%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/ott/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 63.22%
JP Morgan Chase Bank 24.67%
Société Générale 12.11%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (22/ott/2021) ¥20,754
Patrimonio gestito ¥11,781,591,316
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (22/ott/2021) ¥3,739,158,270,397

Profilo ESG

(Indice 22/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.60
Carbon Intensity 80.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina non sono in tempo reale, ovvero potrebbero essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del provider di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto relativo ad uno specifico sottostante che sia quotato dal tuo broker o intermediario finanziario potrebbe sostanzialmente differire dal prezzo del prodotto che ti aspetteresti sulla base dei dati visualizzati su questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per perdite, comunque causate, derivanti dagli errori relativi a questi dati.

La performance dell'ETF è espressa secondo la valuta di base del fondo, include dividendi, reinvestiti. La performance dell'ETF è il Valore Attuale Netto, al netto delle commissioni di gestione e gli altri costi dell'ETF, sebbene non consideri alcuna commissione o commissione di custodia pagabile al momento dell'acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non addebita commissioni di ingresso o di uscita. Dati: Invesco.