Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Index components
Primi 10 titoli al 22/ott/2021 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,87% |
| KEYENCE ORD | JP3236200006 | 1,74% |
| SONY GROUP CORP ORD | JP3435000009 | 1,72% |
| HOYA ORD | JP3837800006 | 1,70% |
| DAIKIN INDS ORD | JP3481800005 | 1,64% |
| MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,58% |
| NTT ORD | JP3735400008 | 1,57% |
| HITACHI ORD | JP3788600009 | 1,53% |
| SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,50% |
| TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 1,49% |
Fund components
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ACADEMEDIA AB | SE0007897079 | 4,40% |
| ELKEM ASA | NO0010816093 | 4,32% |
| KRONES AG | DE0006335003 | 3,78% |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 3,59% |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 3,52% |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 3,30% |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,55% |
| BETSSON AB | SE0015672282 | 2,50% |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,37% |
| SWEDISH MATCH AB | SE0015812219 | 2,32% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,28% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,12% |
| AUTONEUM HOLDING AG | CH0127480363 | 2,12% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 2,00% |
| JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 1,99% |
| NOBIA AB | SE0000949331 | 1,99% |
| INWIDO AB | SE0006220018 | 1,98% |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,82% |
| ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 1,73% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,71% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,63% |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,59% |
| ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 1,57% |
| SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 1,51% |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,33% |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 1,30% |
| BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 1,19% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,19% |
| BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 1,18% |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,17% |
| CLOETTA AB-B SHS | SE0002626861 | 1,13% |
| ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS | SE0000191827 | 1,12% |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,12% |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 1,12% |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | DE0008019001 | 1,10% |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,09% |
| BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 1,08% |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 1,07% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,05% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,01% |
| VETROPACK HOLDING-REGISTERED | CH0530235594 | 1,00% |
| ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 0,970% |
| LEONI AG | DE0005408884 | 0,960% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,920% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,920% |
| JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,890% |
| BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,840% |
| VOSSLOH AG | DE0007667107 | 0,790% |
| H+H INTERNATIONAL A/S-B | DK0015202451 | 0,790% |
| PHOTOCURE ASA | NO0010000045 | 0,710% |
| NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,670% |
| VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,610% |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 0,550% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,530% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,520% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,520% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,520% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,510% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,510% |
| UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,510% |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,500% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,500% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,500% |
| KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,500% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,500% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,500% |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,500% |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,480% |
| INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,450% |
| MOBILEZONE HOLDING AG-BR | CH0276837694 | 0,440% |
| COLTENE HOLDING AG-REG | CH0025343259 | 0,400% |
| PRICER AB-B SHS | SE0000233934 | 0,380% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,380% |
| VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,330% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH0010754924 | 0,330% |
| SLIGRO FOOD GROUP NV | NL0000817179 | 0,320% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0005668905 | 0,300% |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,200% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,190% |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | NO0010209331 | 0,180% |
| ORDINA NV | NL0000440584 | 0,140% |
| KENDRION NV | NL0000852531 | 0,120% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,110% |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0900% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0800% |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0800% |
| DKSH HOLDING AG | CH0126673539 | 0,0700% |
| METALL ZUG AG-SHS B-REG | CH0039821084 | 0,0500% |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,0300% |
| ORESUND INVESTMENT AB | SE0008321608 | 0,0300% |
| FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 0,0300% |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0200% |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,0200% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,0100% |
| GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,0100% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0100% |
| DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,0100% |
| FINGERPRINT CARDS AB-B | SE0008374250 | 0,0100% |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 0,0100% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0100% |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0100% |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,00% |
| FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,00% |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,00% |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 21/ott/2021 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 63.22% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.67% |
| Société Générale | 12.11% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | N400 LN |
| ISIN | IE00BPRCH686 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | JPNKNTR |
| Commissione di gestione | 0,19% |
| Commissione dello swap | 0,05% |
| NAV (22/ott/2021) | ¥20,754 |
| Patrimonio gestito | ¥11,781,591,316 |
| Valuta di base | JPY |
| Umbrella AUM (22/ott/2021) | ¥3,739,158,270,397 |
Profilo ESG
(Indice 22/ott/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.60 |
| Carbon Intensity | 80.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Rischio della controparte: Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.
Rischio relativo all’uso di derivati: Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.
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Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.
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