Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 23/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,08% |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,07% |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,99% |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 1,92% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,86% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,86% |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,84% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,82% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,79% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,74% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 5,96% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 3,63% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 3,39% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,16% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,90% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,82% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,82% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,74% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,35% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,26% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 2,11% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 2,02% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,97% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,89% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,88% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,87% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,87% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,87% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,84% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,65% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,64% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,55% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,51% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,33% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,33% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,27% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,24% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,06% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,05% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,02% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,00% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,00% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,990% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,980% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,970% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,970% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,960% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,950% |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,940% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,940% |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,930% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,920% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,900% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,890% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,880% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,880% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,860% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,840% |
LKQ CORP | US5018892084 | 0,830% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,790% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,760% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,760% |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,750% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,740% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,730% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,720% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,710% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,710% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,690% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,670% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,660% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,620% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,580% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,570% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,560% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,540% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,490% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,480% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,460% |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,420% |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,400% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,400% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,370% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,370% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,350% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,350% |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,310% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,290% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,280% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,270% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,260% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,150% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,140% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,100% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500% |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 40.92% |
Société Générale | 36.59% |
JP Morgan Chase Bank | 22.48% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Ticker Bloomberg dell'indice | JPNKNTR |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,05% |
NAV (23/apr/2024) | ¥29,167 |
Patrimonio gestito | ¥19,456,812,459 |
Valuta di base | JPY |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (23/apr/2024) | ¥7,067,391,411,880 |
Profilo ESG
(Indice 23/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 76.04 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.
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