Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Index components
Primi 10 titoli al 21/gen/2021 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 1,82% |
| SONY ORD | JP3435000009 | 1,73% |
| NIDEC ORD | JP3734800000 | 1,72% |
| NTT ORD | JP3735400008 | 1,67% |
| SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,61% |
| MURATA MFG ORD | JP3914400001 | 1,55% |
| KEYENCE ORD | JP3236200006 | 1,53% |
| MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,53% |
| DAIICHI SANKYO ORD | JP3475350009 | 1,47% |
| TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,47% |
Fund components
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 5,24% |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 4,90% |
| RECIPHARM AB-B SHS | SE0005757267 | 4,53% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 4,36% |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 4,00% |
| SPAREBANK 1 SR BANK ASA | NO0010631567 | 3,68% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 3,08% |
| D/S NORDEN | DK0060083210 | 3,01% |
| ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 2,89% |
| JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 2,89% |
| PHOTOCURE ASA | NO0010000045 | 2,73% |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 2,72% |
| VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 2,55% |
| BKW AG | CH0130293662 | 2,50% |
| DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 2,46% |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,95% |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,77% |
| BETSSON AB | SE0014186532 | 1,73% |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 1,60% |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | NO0006000801 | 1,55% |
| ORDINA NV | NL0000440584 | 1,43% |
| INWIDO AB | SE0006220018 | 1,38% |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 1,32% |
| IDEX BIOMETRICS ASA | NO0003070609 | 1,31% |
| INTERSHOP HOLDINGS-BR | CH0273774791 | 1,23% |
| FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 1,18% |
| SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 1,14% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,00% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,930% |
| PRICER AB-B SHS | SE0000233934 | 0,910% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,910% |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0009691608 | 0,840% |
| ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,840% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,830% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,770% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,760% |
| GRANGES AB | SE0006288015 | 0,760% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,740% |
| VP BANK AG-REG | LI0315487269 | 0,730% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,690% |
| TOMTOM | NL0013332471 | 0,590% |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,550% |
| MEKONOMEN AB | SE0002110064 | 0,540% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,520% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,520% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,520% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,510% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,500% |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,500% |
| NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,500% |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,490% |
| METALL ZUG AG-SHS B-REG | CH0039821084 | 0,490% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,490% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,490% |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 0,490% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,480% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,480% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,480% |
| VETROPACK HOLDING-REGISTERED | CH0530235594 | 0,480% |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,450% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,450% |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,430% |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,420% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,420% |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,420% |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,420% |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,410% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,390% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,390% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,390% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,380% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,380% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,380% |
| SULZER AG-REG | CH0038388911 | 0,370% |
| SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,350% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,340% |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,340% |
| INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,330% |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,290% |
| RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,280% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,280% |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,250% |
| TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,230% |
| BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 0,210% |
| VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,210% |
| BASELLANDS KANTONALBANK-CERT | CH0001473559 | 0,200% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,190% |
| AAREAL BANK AG | DE0005408116 | 0,140% |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,140% |
| LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 0,120% |
| CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,100% |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,100% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900% |
| SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,0600% |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,0500% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,0300% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0200% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0200% |
| NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,0200% |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0100% |
| NOBIA AB | SE0000949331 | 0,0100% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0100% |
| HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0100% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0100% |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,00% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,00% |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,00% |
| JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,00% |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,00% |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,00% |
| BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,00% |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,00% |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,00% |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,00% |
| BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,00% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,00% |
| KNOW IT AB | SE0000421273 | 0,00% |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 20/gen/2021 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 75.29% |
| JP Morgan Chase Bank | 12.61% |
| Société Générale | 12.1% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | N400 LN |
| ISIN | IE00BPRCH686 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | JPNKNTR |
| Commissione di gestione | 0,19% |
| NAV (21/gen/2021) | ¥19,144 |
| Patrimonio gestito | ¥13,436,873,406 |
| Valuta di base | JPY |
| Umbrella AUM (21/gen/2021) | ¥2,593,941,157,304 |
ESG Characteristics
(Index 21/gen/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.43 |
| Carbon Intensity | 85.8 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Rischio della controparte: Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.
Rischio relativo all’uso di derivati: Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.
Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.
Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.
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