Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

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Gesonderte Performance

Dez 18 - Jul 19 Juni 16 - Juni 19 Juni 18 - Juni 19
ETF n/a n/a n/a
Index 10.36% 12.80% 4.19%
Differenz n/a n/a n/a

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Fondsdaten

Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Bloomberg Benchmark PFLOT2
Managementgebühr 0,50 %
NAV (22.08.2019) $44.57
Verwaltetes Vermögen $265,208,167
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück.

Sektorkonzentrationsrisiko: Bei der Indexabbildung kann der Fonds zeitweilig eine Konzentration auf eine kleine Anzahl von Sektoren aufweisen. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko als bei einem Fonds zu akzeptieren, der breiter über verschiedene Sektoren gestreut ist.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

Kreditrisiko: Schuldtitel sind Kreditrisiken ausgesetzt, die in der Fähigkeit des Kreditnehmers zur Rückzahlung von Zinsen und Kapital am Tilgungstermin bestehen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.