Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Beschreibung

Das Anlageziel des Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc ist, vor Abzug der Gebühren die Wertentwicklung des Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index in US-Dollar zu erreichen.

Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautender und am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittierter variabel verzinslichen und Floating Rate Preferred Securities sowie bestimmten Arten von hybriden Wertpapieren ab, die technisch betrachtet Vorzugsaktien gleichen. Die Indexkomponenten sind marktkapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen (darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen).

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 10.12.2018
Ausstehende Anteile 5.496.129
Börsennotierung London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
UCITS qualifiziert
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland (institutional only), United Kingdom
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 07 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 17,2661
Service Provider
Emittent Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe
Ex-Dividende N/A
Eintrag N/A
Ausschüttungsdatum N/A
Ausschüttung je Anteil N/A
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Bloomberg Benchmark PFLOT2
Managementgebühr 0,50 %
NAV (15.08.2019) $44.41
Verwaltetes Vermögen $264,282,280
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück.

Sektorkonzentrationsrisiko: Bei der Indexabbildung kann der Fonds zeitweilig eine Konzentration auf eine kleine Anzahl von Sektoren aufweisen. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko als bei einem Fonds zu akzeptieren, der breiter über verschiedene Sektoren gestreut ist.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

Kreditrisiko: Schuldtitel sind Kreditrisiken ausgesetzt, die in der Fähigkeit des Kreditnehmers zur Rückzahlung von Zinsen und Kapital am Tilgungstermin bestehen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.