Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken.

Beschreibung

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. 

Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden und am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittierten und variabel verzinslichen Preferred Securities sowie bestimmten Arten von hybriden Wertpapieren ab, die technisch betrachtet Vorzugsaktien gleichen. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen (darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 4,5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Referenzindex ausmachen). 

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden reinvestierend
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 07.12.2018
Ausstehende Anteile 13.415
Börsennotierung London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP Ja
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsländer Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 Dezember
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Bloomberg Benchmark PDAR4MID
Managementgebühr 0,50 %
NAV (18.03.2024) $51.19
Verwaltetes Vermögen $11,947,141
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18.03.2024) $14,212,148,208

Profil ESG

(Fund 15.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.34
Carbon Intensity 227.55

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC wird mit Genehmigung verwendet. „ICE®“ ist eine Handelsmarke von ICE Data Indices, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („ICE Data“) und wurde zusammen mit dem ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index („Index“) zur Verwendung durch Invesco Capital Management LLC in Verbindung mit dem Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF lizenziert. Weder Invesco Capital Management LLC noch der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wird von ICE Data, ihren verbundenen Unternehmen oder ihren Drittanbietern („ICE Data und ihre Lieferanten“) gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. ICE Data und ihre Lieferanten geben keine Zusicherungen oder Garantien ab, weder hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren im Allgemeinen und in dem Fonds im Besonderen noch hinsichtlich der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden. Die bisherige Wertentwicklung eines Index ist weder ein Indikator noch eine Garantie für künftige Ergebnisse.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.