Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken.

Beschreibung

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. 

Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden und am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittierten und variabel verzinslichen Preferred Securities sowie bestimmten Arten von hybriden Wertpapieren ab, die technisch betrachtet Vorzugsaktien gleichen. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen (darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 4,5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Referenzindex ausmachen). 

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel VPAC
Bloomberg VPAC LN
Bloomberg iNAV VPACIN
Reuters VPAC.L
Reuters iNAV EQGGINAV.DE
WKN A2N9VL
Valor 45137153
Sedol BGKF2J9

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel VPAC
Bloomberg VPAC SW
Bloomberg iNAV VPACIN
Reuters VPAC.S
Reuters iNAV EQGGINAV.DE
WKN A2N9VL
Valor 45137153

Data source: London Stock Exchange Group

Portfolio Information (14.03.2024)
Effektive Laufzeit 51,30
Effective duration 1,96
Durchschnittliche Qualität BBB

Fondsdaten

Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Bloomberg Benchmark PDAR4MID
Managementgebühr 0,50 %
NAV (18.03.2024) $51.19
Verwaltetes Vermögen $11,947,141
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18.03.2024) $14,212,148,208

Profil ESG

(Fund 15.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.34
Carbon Intensity 227.55

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC wird mit Genehmigung verwendet. „ICE®“ ist eine Handelsmarke von ICE Data Indices, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („ICE Data“) und wurde zusammen mit dem ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index („Index“) zur Verwendung durch Invesco Capital Management LLC in Verbindung mit dem Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF lizenziert. Weder Invesco Capital Management LLC noch der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wird von ICE Data, ihren verbundenen Unternehmen oder ihren Drittanbietern („ICE Data und ihre Lieferanten“) gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. ICE Data und ihre Lieferanten geben keine Zusicherungen oder Garantien ab, weder hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren im Allgemeinen und in dem Fonds im Besonderen noch hinsichtlich der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden. Die bisherige Wertentwicklung eines Index ist weder ein Indikator noch eine Garantie für künftige Ergebnisse.

ICE Data und ihre Lieferanten lehnen jegliche ausdrückliche und/oder stillschweigende Gewährleistungen und Zusicherungen ab, einschliesslich aller Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung, einschliesslich der Indizes, Indexdaten und aller Informationen, die in den Indizes enthalten sind, sich auf diese beziehen oder von ihnen abgeleitet sind („Indexdaten“). ICE Data und ihre Lieferanten unterliegen keinerlei Schadenersatzansprüchen oder Haftung in Bezug auf die Eignung, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit eines Index und der Indexdaten, die ohne Gewähr zur Verfügung gestellt werden. Ihre Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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