Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Fondskomponenten

Assettyp

per 18.04.2024 (%)

Effektive Laufzeit

per 18.04.2024 (%)

Landesexposure

per 18.04.2024 (%)

Währungen

per 18.04.2024 (%)

Credit rating

per 18.04.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Top 10 Positionen vom 18.04.2024 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 3,25 %
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 3,17 %
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 3,10 %
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 US91282CCX74 91282CCX7 0.375 3,10 %
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 US91282CDB46 91282CDB4 0.625 3,08 %
US TSY N/B 1% 15/12/24 US91282CDN83 91282CDN8 1 2,87 %
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 US91282CDH16 91282CDH1 0.75 2,82 %
US TSY N/B 0.25% 15/06/24 US91282CCG42 91282CCG4 0.25 2,81 %
US TSY N/B 2% 15/02/25 US912828J272 912828J27 2 2,74 %
US TSY N/B 1.5% 15/02/25 US91282CDZ14 91282CDZ1 1.5 2,70 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (31.03.2024) 2.65%
Securities lending return (31.03.2024) 0.0029%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 31.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 16.04.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 16.04.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 16.04.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 16.04.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 16.04.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
FNMA FNMS 02.000 CLBP7525 3140KFLF0 US3140KFLF04 2,48 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA8059 3140QF5V7 US3140QF5V75 2,44 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA7989 3140QF2X6 US3140QF2X68 2,18 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA7974 3140QF2G3 US3140QF2G36 2,16 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA9086 3140QHCY9 US3140QHCY95 2,00 %
FNMA FNMS 02.000 CLBR0912 3140KYAN4 US3140KYAN46 2,00 %
FNMA FNMS 02.500 CLCB0446 3140QKP85 US3140QKP850 2,00 %
FNMA FNMS 02.000 CLCB0828 3140QK4N5 US3140QK4N50 1,99 %
FNMA FNMS 02.500 CLCB0173 3140QKFP8 US3140QKFP80 1,98 %
Other N/A N/A 80,79 %

Fondsdaten

Bloomberg TRIA LN
ISIN IE00BKWD3D06
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (18.04.2024) $44.06
Verwaltetes Vermögen $87,410,936
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (18.04.2024) $14,161,892,617

Profil ESG

(Fund 18.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„Bloomberg®” und Bloomberg US Treasury Coupons Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF  nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF  nicht.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.